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FWM

FSR Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 87,8 Mio. $ Umschlag 55,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
87,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,92 Mio. $
Kapitalfluss
+3,14 Mio. $
Kapitalfluss %
3,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,2 %
Position
52
Neu
14
Aufgestockt
12
Reduziert
11
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+9,07 Mio. $
2
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+7,01 Mio. $
3
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+6 Mio. $
4
ONEZ-Symbol
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
+5,29 Mio. $
5
GMAY-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
+5,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DECU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
+10,7 Mio. $
2
GSEP-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
+7,31 Mio. $
3
SIXO-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
+6,25 Mio. $
4
OCTW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
+5,55 Mio. $
5
SEPW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
+4,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,84 %
2 Technologie 3,46 %
3 Gesundheitswesen 2,3 %
4 Kommunikationsdienste 1,88 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ONEZ-Symbol
1
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
347 Mio. $
9,23 Mio. $ 10,51 %
334.374
+195.747
+141 % +5,29 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MAYW-Symbol
2
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
456 Mio. $
9,16 Mio. $ 10,44 %
+263.404
Neu +9,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SIXD-Symbol
3
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
384 Mio. $
7,15 Mio. $ 8,15 %
+231.989
Neu +7,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JUNW-Symbol
4
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
378 Mio. $
6,03 Mio. $ 6,88 %
+175.439
Neu +6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JANW-Symbol
5
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
357 Mio. $
5,88 Mio. $ 6,71 %
152.142
+2.737
+2 % +104.314 $
2024 Q4
6 Quartale
BILZ-Symbol
6
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
897 Mio. $
5,2 Mio. $ 5,92 %
51.511
+31.649
+159 % +3,19 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GMAY-Symbol
7
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
444 Mio. $
5,11 Mio. $ 5,83 %
+118.782
Neu +5,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FEBW-Symbol
8
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
200 Mio. $
5,07 Mio. $ 5,78 %
+142.672
Neu +5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MAYT-Symbol
9
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
239 Mio. $
5,01 Mio. $ 5,71 %
+128.454
Neu +4,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DECW-Symbol
10
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
229 Mio. $
4,63 Mio. $ 5,28 %
129.916
+1.790
+1 % +62.781 $
2024 Q4
6 Quartale
DECT-Symbol
11
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
126 Mio. $
3,92 Mio. $ 4,46 %
99.732
-5.315
-5 % -203.738 $
2024 Q4
6 Quartale
JUNT-Symbol
12
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF
JUNT
118 Mio. $
3,1 Mio. $ 3,53 %
+82.030
Neu +3,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FEBT-Symbol
13
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
162 Mio. $
2,57 Mio. $ 2,93 %
+62.476
Neu +2,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QBER-Symbol
14
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
QBER
71,3 Mio. $
2,26 Mio. $ 2,57 %
94.800
+5.734
+6 % +136.666 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,65 Mio. $ 1,88 %
2.934
-18
-0,6 % -11.007 $
2024 Q4
6 Quartale
SEPZ-Symbol
16
TrueShares Structured Outcome September ETF
SEPZ
259 Mio. $
1,61 Mio. $ 1,84 %
35.513
-11.919
-25 % -527.856 $
2025 Q2
4 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,65 %
5.767
+229
+4 % +49.268 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,17 Mio. $ 1,33 %
5.846
+1.189
+26 % +244.465 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,09 Mio. $ 1,24 %
3.768
+868
+30 % +248.279 $
2024 Q4
6 Quartale
PAYM-Symbol
20
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
132 Mio. $
854.057 $ 0,97 %
33.999
+271
+0,8 % +6.824 $
2026 Q1
1 Quartal
SPYM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
823.523 $ 0,94 %
9.371
+331
+4 % +28.239 $
2024 Q4
6 Quartale
ABT-Symbol
22
Abbott
ABT
181 Mrd. $
564.403 $ 0,64 %
6.220
-114
-2 % -10.405 $
2026 Q1
1 Quartal
GLD-Symbol
23
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
473.368 $ 0,54 %
1.285
-2
-0,2 % -829 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
450.042 $ 0,51 %
1.070
+171
+19 % +68.009 $
2025 Q3
3 Quartale
JPST-Symbol
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
435.964 $ 0,5 %
8.621
-18
-0,2 % -909 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

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CG
Column Group San Francisco, California 88,1 Mio. $ AUM 148,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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POM Investment Strategies Raleigh, North Carolina 88,3 Mio. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Bradyco Inc Cambridge, Massachusetts 87,2 Mio. $ AUM 8,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHCM
Stone House Capital Management Bay Harbor Islands, Florida 88,5 Mio. $ AUM 149,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Tripletail Wealth Management Orlando, Florida 86,9 Mio. $ AUM 39,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCSA
REYL & Cie S.A. Geneva, Switzerland 86,7 Mio. $ AUM
AA
Ascent Advisors Mankato, Minnesota 86,7 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von FSR Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt FSR Wealth Management 52 Positionen im Wert von 87,8 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 80,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

FSR Wealth Management investierte 3,14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 263.404 Aktien im Wert von 9,16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF; sie wurde auf 10,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FSR Wealth Management im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 263.404 Aktien im Wert von 9,16 Mio. $.
  • FSR Wealth Management hat seine Position in TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FSR Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,7 Mio. $.
  • FSR Wealth Management hat seine Position in FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FSR Wealth Management machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,8 Mio. $ aus.
  • FSR Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von FSR Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 87,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von FSR Wealth Management für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .