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FWM

FSR Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 87.8 M Rotación 55.77%
Rendimiento estimado a 1 año 10.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 87.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.92 M
Flujo de capital
+USD 3.14 M
Flujo de capital %
3.58%
10 principales posiciones (%)
71.2%
Posición
52
Nuevas
14
Aumentadas
12
Reducidas
11
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MAYW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+USD 9.07 M
2
icono de SIXD
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+USD 7.01 M
3
icono de JUNW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+USD 6 M
4
icono de ONEZ
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
+USD 5.29 M
5
icono de GMAY
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
+USD 5.06 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DECU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
+USD 10.7 M
2
icono de GSEP
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
+USD 7.31 M
3
icono de SIXO
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
+USD 6.25 M
4
icono de OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
+USD 5.55 M
5
icono de SEPW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
+USD 4.94 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 91.84%
2 Tecnología 3.46%
3 Atención médica 2.3%
4 Servicios de comunicación 1.88%
5 Consumo discrecional 0.51%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ONEZ
1
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
USD 347 M
USD 9.23 M 10.51%
334,374
+195,747
+141% +USD 5.29 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de MAYW
2
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
USD 456 M
USD 9.16 M 10.44%
+263,404
Nuevas +USD 9.07 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SIXD
3
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
USD 384 M
USD 7.15 M 8.15%
+231,989
Nuevas +USD 7.01 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de JUNW
4
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
USD 378 M
USD 6.03 M 6.88%
+175,439
Nuevas +USD 6 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de JANW
5
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
USD 357 M
USD 5.88 M 6.71%
152,142
+2,737
+2% +USD 104 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BILZ
6
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
USD 897 M
USD 5.2 M 5.92%
51,511
+31,649
+159% +USD 3.19 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de GMAY
7
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
USD 444 M
USD 5.11 M 5.83%
+118,782
Nuevas +USD 5.06 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de FEBW
8
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
USD 200 M
USD 5.07 M 5.78%
+142,672
Nuevas +USD 5 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de MAYT
9
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
USD 239 M
USD 5.01 M 5.71%
+128,454
Nuevas +USD 4.93 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de DECW
10
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
USD 229 M
USD 4.63 M 5.28%
129,916
+1,790
+1% +USD 62.8 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DECT
11
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
USD 126 M
USD 3.92 M 4.46%
99,732
-5,315
-5% -USD 204 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de JUNT
12
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF
JUNT
USD 118 M
USD 3.1 M 3.53%
+82,030
Nuevas +USD 3.08 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de FEBT
13
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
USD 162 M
USD 2.57 M 2.93%
+62,476
Nuevas +USD 2.51 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de QBER
14
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
QBER
USD 71.3 M
USD 2.26 M 2.57%
94,800
+5,734
+6% +USD 137 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de META
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.65 M 1.88%
2,934
-18
-0.6% -USD 11 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SEPZ
16
TrueShares Structured Outcome September ETF
SEPZ
USD 259 M
USD 1.61 M 1.84%
35,513
-11,919
-25% -USD 528 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de ABBV
17
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 1.45 M 1.65%
5,767
+229
+4% +USD 49.3 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.17 M 1.33%
5,846
+1,189
+26% +USD 244 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.09 M 1.24%
3,768
+868
+30% +USD 248 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de PAYM
20
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
USD 132 M
USD 854 k 0.97%
33,999
+271
+0.8% +USD 6.82 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPYM
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 824 k 0.94%
9,371
+331
+4% +USD 28.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de ABT
22
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 564 k 0.64%
6,220
-114
-2% -USD 10.4 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de GLD
23
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 473 k 0.54%
1,285
-2
-0.2% -USD 829
2024 Q4
6 trimestres
icono de TSLA
24
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 450 k 0.51%
1,070
+171
+19% +USD 68 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de JPST
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 436 k 0.5%
8,621
-18
-0.2% -USD 909
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3

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Column Group San Francisco, California AUM de USD 88.1 M 148.03% Rendimiento estimado a 1 año
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Bradyco Inc Cambridge, Massachusetts AUM de USD 87.2 M 8.85% Rendimiento estimado a 1 año
SHCM
Stone House Capital Management Bay Harbor Islands, Florida AUM de USD 88.5 M 149.16% Rendimiento estimado a 1 año
TWM
Tripletail Wealth Management Orlando, Florida AUM de USD 86.9 M 39.01% Rendimiento estimado a 1 año
RCSA
REYL & Cie S.A. Geneva, Switzerland AUM de USD 86.7 M
AA
Ascent Advisors Mankato, Minnesota AUM de USD 86.7 M

Revisión del portafolio de FSR Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, FSR Wealth Management mantenía 52 posiciones por un valor de USD 87.8 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 80.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.

FSR Wealth Management destinó USD 3.14 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 12 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 263,404 acciones con un valor de USD 9.16 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF, por un valor estimado de USD 10.7 M.

  • La mayor compra de FSR Wealth Management en T2 2026 fue AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 263,404 acciones por un valor de USD 9.16 M.
  • FSR Wealth Management fue quien más aumentó su posición en TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.29 M.
  • La mayor reducción de FSR Wealth Management durante T2 2026 fue en AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF, con un recorte estimado de USD 10.7 M.
  • FSR Wealth Management cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.31 M.
  • Las diez principales posiciones de FSR Wealth Management representan 71% de su cartera de USD 87.8 M en T2 2026.
  • FSR Wealth Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de FSR Wealth Management aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 87.8 M.

Según el Informe 13F de FSR Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.