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FWM
FSR Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$8775萬
週轉率
55.77%
1年估算報酬率
10.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.22%
1年估算報酬率
+10.63%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8775萬
AUM 成長
+US$692萬
(+8.6%)
資金流向
+US$314萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.2%
持股
52
新
14
增持
12
減碼
11
已平倉
15
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+US$907萬 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+US$701萬 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$600萬 |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+US$529萬 |
| 5 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$506萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$1066萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
|
+US$731萬 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$625萬 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$555萬 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+US$494萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.84% |
| 2 | 科技 | 3.46% |
| 3 | 醫療保健 | 2.3% |
| 4 | 通訊服務 | 1.88% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
US$3.47億
| US$923萬 | 10.51% |
334,374
+195,747
| +141% | +US$529萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$4.56億
| US$916萬 | 10.44% |
+263,404
| 新 | +US$907萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
US$3.84億
| US$715萬 | 8.15% |
+231,989
| 新 | +US$701萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$3.78億
| US$603萬 | 6.88% |
+175,439
| 新 | +US$600萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$3.57億
| US$588萬 | 6.71% |
152,142
+2,737
| +2% | +US$10.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97億
| US$520萬 | 5.92% |
51,511
+31,649
| +159% | +US$319萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$4.44億
| US$511萬 | 5.83% |
+118,782
| 新 | +US$506萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
US$2億
| US$507萬 | 5.78% |
+142,672
| 新 | +US$500萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
US$2.39億
| US$501萬 | 5.71% |
+128,454
| 新 | +US$493萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$2.29億
| US$463萬 | 5.28% |
129,916
+1,790
| +1% | +US$6.28萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
US$1.26億
| US$392萬 | 4.46% |
99,732
-5,315
| -5% | -US$20.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF
JUNT
US$1.18億
| US$310萬 | 3.53% |
+82,030
| 新 | +US$308萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
US$1.62億
| US$257萬 | 2.93% |
+62,476
| 新 | +US$251萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
QBER
US$7128萬
| US$226萬 | 2.57% |
94,800
+5,734
| +6% | +US$13.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$165萬 | 1.88% |
2,934
-18
| -0.6% | -US$1.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
TrueShares Structured Outcome September ETF
SEPZ
US$2.59億
| US$161萬 | 1.84% |
35,513
-11,919
| -25% | -US$52.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$145萬 | 1.65% |
5,767
+229
| +4% | +US$4.93萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$117萬 | 1.33% |
5,846
+1,189
| +26% | +US$24.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$109萬 | 1.24% |
3,768
+868
| +30% | +US$24.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
US$1.32億
| US$85.4萬 | 0.97% |
33,999
+271
| +0.8% | +US$6,824 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$82.4萬 | 0.94% |
9,371
+331
| +4% | +US$2.82萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Abbott
ABT
US$1815億
| US$56.4萬 | 0.64% |
6,220
-114
| -2% | -US$1.04萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$47.3萬 | 0.54% |
1,285
-2
| -0.2% | -US$829 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$45萬 | 0.51% |
1,070
+171
| +19% | +US$6.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$43.6萬 | 0.5% |
8,621
-18
| -0.2% | -US$909 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
CG
YIM
PIS
BI
SHCM
TWM
RCSA
AA
FSR Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，FSR Wealth Management持有52個部位，價值US$8775萬，較前一季的US$8083萬增加8.6%。 其前十大持股占投資組合的71%。
FSR Wealth Management在2026年第2季投入US$314萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼12個既有持股。 其最大的新持股是AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF：共263,404股，價值US$916萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF，估計減持了US$1066萬。
- FSR Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF：共買進263,404股，價值US$916萬。
- FSR Wealth Management在2026年第2季增持TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF的幅度最大，估計增加US$529萬。
- FSR Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF，估計減持了US$1066萬。
- FSR Wealth Management於2026年第2季完全出清FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September，估計賣出金額為US$731萬。
- 在2026年第2季，FSR Wealth Management的投資組合規模為US$8775萬，前十大持股占71%。
- FSR Wealth Management在2026年第2季新增了14個部位，並平倉15個部位。
- FSR Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.6%，達到US$8775萬。
根據FSR Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。