FSR Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

FSR Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、FSR Wealth Managementは52銘柄を保有し、保有額は$8775万でした。前四半期の$8083万から8.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。

FSR Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$314万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち12銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETFで、保有株数は263,404株、評価額は$916万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETFで、推定$1066万相当を売却しました。

• FSR Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETFで、株数は263,404株、評価額は$916万でした。
• FSR Wealth Managementは2026年第2四半期にTrueShares Seasonality Laddered Buffered ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$529万でした。
• FSR Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETFで、推定$1066万相当を減らしました。
• FSR Wealth Managementは2026年第2四半期にFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Septemberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$731万でした。
• 2026年第2四半期時点で、FSR Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8775万のポートフォリオの71%を占めています。
• FSR Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
• FSR Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%増加し、$8775万となりました。

2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のFSR Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。