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FWM
FSR Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 87,8 mi
Giro
55,77%
Retorno est. (1 ano)
10,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,22%
Retorno est. (1 ano)
+10,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 87,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,92 mi
(+8,6%)
Fluxo de capital
+US$ 3,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,2%
Posição
52
Nova
14
Aumentada
12
Reduzida
11
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+US$ 9,07 mi |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+US$ 7,01 mi |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$ 6 mi |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+US$ 5,29 mi |
| 5 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$ 5,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
|
+US$ 7,31 mi |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$ 6,25 mi |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$ 5,55 mi |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+US$ 4,94 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,84% |
| 2 | Tecnologia | 3,46% |
| 3 | Saúde | 2,3% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,88% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
US$ 347 mi
| US$ 9,23 mi | 10,51% |
334.374
+195.747
| +141% | +US$ 5,29 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$ 456 mi
| US$ 9,16 mi | 10,44% |
+263.404
| Nova | +US$ 9,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
US$ 384 mi
| US$ 7,15 mi | 8,15% |
+231.989
| Nova | +US$ 7,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$ 378 mi
| US$ 6,03 mi | 6,88% |
+175.439
| Nova | +US$ 6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$ 357 mi
| US$ 5,88 mi | 6,71% |
152.142
+2.737
| +2% | +US$ 104 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$ 897 mi
| US$ 5,2 mi | 5,92% |
51.511
+31.649
| +159% | +US$ 3,19 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$ 444 mi
| US$ 5,11 mi | 5,83% |
+118.782
| Nova | +US$ 5,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
US$ 200 mi
| US$ 5,07 mi | 5,78% |
+142.672
| Nova | +US$ 5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
US$ 239 mi
| US$ 5,01 mi | 5,71% |
+128.454
| Nova | +US$ 4,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$ 229 mi
| US$ 4,63 mi | 5,28% |
129.916
+1.790
| +1% | +US$ 62,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF
DECT
US$ 126 mi
| US$ 3,92 mi | 4,46% |
99.732
-5.315
| -5% | -US$ 204 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF
JUNT
US$ 118 mi
| US$ 3,1 mi | 3,53% |
+82.030
| Nova | +US$ 3,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
US$ 162 mi
| US$ 2,57 mi | 2,93% |
+62.476
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF
QBER
US$ 71,3 mi
| US$ 2,26 mi | 2,57% |
94.800
+5.734
| +6% | +US$ 137 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,65 mi | 1,88% |
2.934
-18
| -0,6% | -US$ 11 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
TrueShares Structured Outcome September ETF
SEPZ
US$ 259 mi
| US$ 1,61 mi | 1,84% |
35.513
-11.919
| -25% | -US$ 528 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,45 mi | 1,65% |
5.767
+229
| +4% | +US$ 49,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,17 mi | 1,33% |
5.846
+1.189
| +26% | +US$ 244 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,09 mi | 1,24% |
3.768
+868
| +30% | +US$ 248 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
US$ 132 mi
| US$ 854 mil | 0,97% |
33.999
+271
| +0,8% | +US$ 6,82 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 824 mil | 0,94% |
9.371
+331
| +4% | +US$ 28,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 564 mil | 0,64% |
6.220
-114
| -2% | -US$ 10,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 473 mil | 0,54% |
1.285
-2
| -0,2% | -US$ 829 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 450 mil | 0,51% |
1.070
+171
| +19% | +US$ 68 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 436 mil | 0,5% |
8.621
-18
| -0,2% | -US$ 909 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de FSR Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, FSR Wealth Management detinha 52 posições avaliadas em US$ 87,8 mi, alta de 8,6% em relação a US$ 80,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
FSR Wealth Management alocou US$ 3,14 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 12 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 263.404 ações no valor de US$ 9,16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF, com um corte estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior compra de FSR Wealth Management no T2 2026 foi AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 263.404 ações no valor de US$ 9,16 mi.
- FSR Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,29 mi.
- A maior redução de FSR Wealth Management em T2 2026 foi em AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF, com um corte estimado de US$ 10,7 mi.
- FSR Wealth Management encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,31 mi.
- As dez maiores posições de FSR Wealth Management representam 71% de sua carteira de US$ 87,8 mi no T2 2026.
- FSR Wealth Management abriu 14 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de FSR Wealth Management subiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 87,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FSR Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.