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Capitol Family Office

Capitol Family Office Portfolio-Positionen

AUM 92,9 Mio. $ Umschlag 23,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
92,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,79 Mio. $
Kapitalfluss
-2,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,84 %
Position
47
Neu
1
Aufgestockt
13
Reduziert
14
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+4,54 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,45 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+492.099 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+277.514 $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+260.088 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+4,64 Mio. $
2
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+1,51 Mio. $
3
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+1,51 Mio. $
4
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,28 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+448.008 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,17 %
2 Technologie 9,74 %
3 Finanzwesen 3,26 %
4 Gesundheitswesen 2,77 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
49,5 Mio. $ 53,26 %
132.202
+1.313
+1 % +492.099 $
2022 Q4
15 Quartale
IWM-Symbol
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 11,04 %
36.902
+15.455
+72 % +4,54 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
7,34 Mio. $ 7,9 %
37.503
+1.409
+4 % +260.088 $
2023 Q1
14 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
4,41 Mio. $ 4,75 %
13.249
+864
+7 % +277.514 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,8 Mio. $ 3,01 %
5.451
-159
-3 % -73.531 $
2021 Q4
19 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
2,09 Mio. $ 2,25 %
1.804
-256
-12 % -302.080 $
2023 Q3
12 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,08 Mio. $ 2,24 %
4.173
+189
+5 % +95.355 $
2021 Q4
19 Quartale
XLI-Symbol
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
1,96 Mio. $ 2,11 %
11.738
-87
-0,7 % -15.497 $
2024 Q3
8 Quartale
XLV-Symbol
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,67 %
9.216
+8.684
+1.632 % +1,45 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
XLF-Symbol
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,62 %
28.135
-1.451
-5 % -82.260 $
2025 Q1
6 Quartale
DELL-Symbol
11
Dell
DELL
290 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,34 %
2.309
– –
2024 Q1
10 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
1,04 Mio. $ 1,12 %
3.064
+657
+27 % +226.480 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,04 Mio. $ 1,12 %
4.173
-277
-6 % -70.379 $
2025 Q1
6 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
877.263 $ 0,94 %
1.210
+260
+27 % +162.281 $
2025 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
807.968 $ 0,87 %
2.442
-93
-4 % -32.528 $
2025 Q1
6 Quartale
NKE-Symbol
16
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
771.952 $ 0,83 %
21.807
-11.159
-34 % -448.008 $
2021 Q4
19 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
460 Mrd. $
602.232 $ 0,65 %
5.009
+1.258
+34 % +128.321 $
2025 Q1
6 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
511.102 $ 0,55 %
3.757
-32.078
-90 % -4,64 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
AMGN-Symbol
19
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
488.952 $ 0,53 %
1.160
– –
2021 Q4
19 Quartale
RSP-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
451.195 $ 0,49 %
2.169
– –
2023 Q2
13 Quartale
CAT-Symbol
21
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
442.983 $ 0,48 %
546
-273
-33 % -231.535 $
2025 Q1
6 Quartale
SGOV-Symbol
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
261.768 $ 0,28 %
2.600
+174
+7 % +17.497 $
2024 Q3
8 Quartale
DKS-Symbol
23
Dick's Sporting Goods
DKS
14,3 Mrd. $
165.714 $ 0,18 %
1.234
+515
+72 % +90.789 $
2025 Q4
3 Quartale
ESGV-Symbol
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
153.555 $ 0,17 %
1.133
+177
+19 % +23.817 $
2025 Q1
6 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
94.025 $ 0,1 %
265
– –
2025 Q1
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

SummitPoint Capital Management
SummitPoint Capital Management Littleton, Colorado 92,8 Mio. $ AUM
Sonoma Private Wealth
Sonoma Private Wealth Sonoma, California 93,1 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aflac Inc
Aflac Inc Columbus, Georgia 92,6 Mio. $ AUM 53,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSC
Ground Swell Capital Folly Beach, South Carolina 92,6 Mio. $ AUM 41,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JBL
Jackson Brooke LLC Lansing, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
Deuterium Capital Management
Deuterium Capital Management Clearwater, Florida 92,4 Mio. $ AUM 35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sunstone Asset Management
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM
Significant Wealth Partners
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capitol Family Office für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capitol Family Office 47 Positionen im Wert von 92,9 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 94,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Capitol Family Office für Q3 2026 weist 1 neu, 13 erhöht, 14 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Travelers Companies: 125 Aktien im Wert von 44.564 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 4,64 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Capitol Family Office im Q3 2026 war Travelers Companies: 125 Aktien im Wert von 44.564 $.
  • Capitol Family Office hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capitol Family Office im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,64 Mio. $.
  • Capitol Family Office hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capitol Family Office machen im Q3 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 92,9 Mio. $ aus.
  • Capitol Family Office hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 10 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Capitol Family Office sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 92,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capitol Family Office für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .