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Capitol Family Office 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9290만
회전율
23.4%
1년 추정 수익률
18.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.9%
1년 예상 수익률
+18.68%
3년 예상 수익률
+72.02%
5년 예상 수익률
+77.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9290만
AUM 성장
-US$179만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$269만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.84%
보유액
47
신규
1
증가
13
축소
14
청산됨
10
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$454만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$145만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$49.2만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$27.8만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$26만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$464만 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$151만 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$151만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$128만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$44.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.17% |
| 2 | 정보기술 | 9.74% |
| 3 | 금융 | 3.26% |
| 4 | 헬스케어 | 2.77% |
| 5 | 임의소비재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6951억
| US$4948만 | 53.26% |
132,202
+1,313
| +1% | +US$49.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$761억
| US$1025만 | 11.04% |
36,902
+15,455
| +72% | +US$454만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1241억
| US$734만 | 7.9% |
37,503
+1,409
| +4% | +US$26만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$441만 | 4.75% |
13,249
+864
| +7% | +US$27.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$280만 | 3.01% |
5,451
-159
| -3% | -US$7.35만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.23조
| US$209만 | 2.25% |
1,804
-256
| -12% | -US$30.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$208만 | 2.24% |
4,173
+189
| +5% | +US$9.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$311억
| US$196만 | 2.11% |
11,738
-87
| -0.7% | -US$1.55만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$485억
| US$155만 | 1.67% |
9,216
+8,684
| +1,632% | +US$145만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$530억
| US$150만 | 1.62% |
28,135
-1,451
| -5% | -US$8.23만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
11
Dell
DELL
US$3106억
| US$124만 | 1.34% |
2,309
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$104만 | 1.12% |
3,064
+657
| +27% | +US$22.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.61조
| US$104만 | 1.12% |
4,173
-277
| -6% | -US$7.04만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$87.7만 | 0.94% |
1,210
+260
| +27% | +US$16.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9150억
| US$80.8만 | 0.87% |
2,442
-93
| -4% | -US$3.25만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
16
Nike
NKE
US$568억
| US$77.2만 | 0.83% |
21,807
-11,159
| -34% | -US$44.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$4872억
| US$60.2만 | 0.65% |
5,009
+1,258
| +34% | +US$12.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1057억
| US$51.1만 | 0.55% |
3,757
-32,078
| -90% | -US$464만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2521억
| US$48.9만 | 0.53% |
1,160
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1005억
| US$45.1만 | 0.49% |
2,169
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$2965억
| US$44.3만 | 0.48% |
546
-273
| -33% | -US$23.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165억
| US$26.2만 | 0.28% |
2,600
+174
| +7% | +US$1.75만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
23
Dick's Sporting Goods
DKS
US$136억
| US$16.6만 | 0.18% |
1,234
+515
| +72% | +US$9.08만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134억
| US$15.4만 | 0.17% |
1,133
+177
| +19% | +US$2.38만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.59조
| US$9.4만 | 0.1% |
265
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
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Capitol Family Office의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Capitol Family Office의 보유 포지션은 47개, 총액은 US$9290만였으며 전 분기 US$9468만보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
Capitol Family Office의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 13개 증가, 14개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Travelers Companies 주식으로, 125주를 보유했으며 가치는 US$4.46만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$464만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Capitol Family Office의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Travelers Companies 주식으로, US$4.46만 상당의 125주를 매수했어요.
- Capitol Family Office 측이 2026년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$454만 규모예요.
- Capitol Family Office의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$464만예요.
- Capitol Family Office 측은 2026년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$151만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capitol Family Office의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9290만 중 90% 비중을 차지해요.
- Capitol Family Office 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 10개를 청산했어요.
- Capitol Family Office의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$9290만 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Capitol Family Office의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.