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RPO LLC Portfolio-Positionen

AUM 30,4 Mio. $ Umschlag 37,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
30,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,96 Mio. $
Kapitalfluss
-10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-34,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,85 %
Position
29
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
6
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XRPZ-Symbol
Franklin XRP ETF
XRPZ
+1,12 Mio. $
2
ASG-Symbol
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
+1,05 Mio. $
3
USA-Symbol
Liberty All-Star Equity Fund
USA
+672.182 $
4
ETJ-Symbol
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
+184.076 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ETH-Symbol
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
+1,6 Mio. $
2
XFLT-Symbol
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XFLT
+1,54 Mio. $
3
SOEZ-Symbol
Franklin Solana ETF
SOEZ
+817.376 $
4
FETH-Symbol
Fidelity Ethereum Fund
FETH
+745.416 $
5
VSOL-Symbol
VanEck Solana ETF
VSOL
+713.270 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,61 %
2 Finanzwesen 1,39 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBIT-Symbol
1
CALL
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
4,05 Mio. $ 13,34 %
+122.400
Neu +4,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
USA-Symbol
2
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,82 Mrd. $
4,01 Mio. $ 13,2 %
690.200
+116.500
+20 % +672.182 $
2025 Q4
2 Quartale
STEW-Symbol
3
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
3,2 Mio. $ 10,54 %
178.990
– –
2023 Q2
12 Quartale
ASG-Symbol
4
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
316 Mio. $
3,13 Mio. $ 10,29 %
571.839
+200.185
+54 % +1,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
USO-Symbol
5
CALL
United States Oil Fund
USO
2,07 Mrd. $
1 Mio. $ 3,29 %
+9.400
Neu +1,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XRPZ-Symbol
6
Franklin XRP ETF
XRPZ
201 Mio. $
897.218 $ 2,95 %
+79.050
Neu +1,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
USO-Symbol
7
Put
United States Oil Fund
USO
2,07 Mrd. $
585.420 $ 1,93 %
5.500
-48.000
-90 % -6,29 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GLO-Symbol
8
Clough Global Opportunities Fund
GLO
231 Mio. $
559.851 $ 1,84 %
91.479
– –
2023 Q2
12 Quartale
GLQ-Symbol
9
Clough Global Equity Fund
GLQ
138 Mio. $
485.505 $ 1,6 %
56.323
-25.500
-31 % -210.959 $
2023 Q2
12 Quartale
GLV-Symbol
10
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
72 Mio. $
469.800 $ 1,55 %
70.753
– –
2023 Q2
12 Quartale
CHW-Symbol
11
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
497 Mio. $
423.849 $ 1,39 %
47.570
– –
2023 Q2
12 Quartale
SABA-Symbol
12
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
206 Mio. $
416.723 $ 1,37 %
49.907
-73.239
-59 % -615.325 $
2026 Q1
1 Quartal
BSOL-Symbol
13
Bitwise Solana Staking ETF
BSOL
843 Mio. $
403.904 $ 1,33 %
40.350
-46.350
-53 % -504.497 $
2025 Q4
2 Quartale
UVXY-Symbol
14
Put
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
282 Mio. $
355.927 $ 1,17 %
14.300
– –
2026 Q1
1 Quartal
ETJ-Symbol
15
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
536 Mio. $
342.726 $ 1,13 %
41.442
+22.000
+113 % +184.076 $
2025 Q4
2 Quartale
ETHB-Symbol
16
iShares Staked Ethereum Trust ETF
ETHB
671 Mio. $
316.680 $ 1,04 %
15.600
-15.600
-50 % -412.743 $
2026 Q1
1 Quartal
IBIT-Symbol
17
Put
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
115.903 $ 0,38 %
+3.500
Neu +142.373 $
2026 Q2
0 Quartale
BULLW-Symbol
18
Webull Corp Warrants
BULLW
60,8 Mio. $
40.320 $ 0,13 %
21.000
– –
2025 Q2
4 Quartale
BZAIW-Symbol
19
Blaize Holdings Warrants
BZAIW
791.608 $
12.657 $ 0,04 %
38.320
-7.200
-16 % -3.037 $
2025 Q1
5 Quartale
ANNAW-Symbol
20
AleAnna Inc Warrant
ANNAW
9,33 Mio. $
4.305 $ 0,01 %
13.896
– –
2024 Q4
6 Quartale
BRW-Symbol
21
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
302 Mio. $
– –
-94.567
Geschlossen -637.382 $ –
CUK-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Carnival PLC
CUK
– –
-11.110
Geschlossen -286.305 $ –
XFLT-Symbol
23
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XFLT
277 Mio. $
– –
-89.904
Geschlossen -1,54 Mio. $ –
ETH-Symbol
24
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,02 Mrd. $
– –
-80.800
Geschlossen -1,6 Mio. $ –
FETH-Symbol
25
Fidelity Ethereum Fund
FETH
1,3 Mrd. $
– –
-35.700
Geschlossen -745.416 $ –
1
2

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CSU Producer Resources Fairfield, Ohio 30,4 Mio. $ AUM 26,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RH
Riverstone Holdings New York 30,9 Mio. $ AUM 53,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VL
Vorpal LLC Nashville, Tennessee 31,1 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWG
Berry Wealth Group Granbury, Texas 31,1 Mio. $ AUM 36,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EVC
Emeth Value Capital New Orleans, Louisiana 28,8 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PE
Platinum Equity Beverly Hills, California 32 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MUMSS
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Tokyo, Japan 32,7 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von RPO LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt RPO LLC 29 Positionen im Wert von 30,4 Mio. $, ein Rückgang um 6,1 % gegenüber 32,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

RPO LLC zog im Q2 2026 netto 10,6 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares – eine Position im geschätzten Wert von 1,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete RPO LLC eine neue Position in Franklin XRP ETF im Wert von 897.218 $.

  • Der größte Kauf von RPO LLC im Q2 2026 war Franklin XRP ETF: 79.050 Aktien im Wert von 897.218 $.
  • RPO LLC hat seine Position in Liberty All-Star Growth Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von RPO LLC im Q2 2026 entfiel auf Saba Capital Income & Opportunities Fund II und belief sich schätzungsweise auf 615.325 $.
  • RPO LLC hat seine Position in Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RPO LLC machen im Q2 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 30,4 Mio. $ aus.
  • RPO LLC eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von RPO LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 30,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von RPO LLC für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .