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Walleye Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 89 M Rotación 15.63%
Rendimiento estimado a 1 año 5.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 89 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.27 M
Flujo de capital
+USD 1.82 M
Flujo de capital %
2.04%
10 principales posiciones (%)
71.93%
Posición
64
Nuevas
5
Aumentadas
23
Reducidas
20
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FBIZ
First Business Financial Services
FBIZ
+USD 1.35 M
2
icono de HCRB
Hartford Core Bond ETF
HCRB
+USD 482 k
3
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 476 k
4
icono de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+USD 329 k
5
icono de PSC
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
+USD 274 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+USD 329 k
2
icono de AMAT
Applied Materials
AMAT
+USD 296 k
3
icono de LLYVK
Liberty Live Group Series C
LLYVK
+USD 288 k
4
icono de IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+USD 259 k
5
icono de ELF
e.l.f. Beauty
ELF
+USD 237 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 45.44%
2 Finanzas 30.21%
3 Tecnología 9.4%
4 Servicios de comunicación 6.77%
5 Bienes raíces 4.89%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de RSP
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 16.2 M 18.22%
77,936
+2,204
+3% +USD 476 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BRK.B
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 12.7 M 14.27%
25,512
-366
-1% -USD 185 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de L
3
Loews
L
USD 22.6 mil M
USD 7.23 M 8.13%
69,247
-451
-0.6% -USD 50.5 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de META
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 5.24 M 5.89%
7,230
-56
-0.8% -USD 35 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BN
5
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
USD 5.12 M 5.75%
140,381
+6,189
+5% +USD 256 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de HHH
6
Howard Hughes
HHH
USD 4102 M
USD 4.35 M 4.89%
59,129
+3,478
+6% +USD 233 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFAI
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 3.8 M 4.27%
91,637
-1,330
-1% -USD 56.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.52 M 3.96%
10,579
-12
-0.1% -USD 3.85 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de PSC
9
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
USD 2689 M
USD 3.09 M 3.47%
46,328
+3,992
+9% +USD 274 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de IVV
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 2.75 M 3.09%
3,587
-244
-6% -USD 186 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFUS
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 2.56 M 2.87%
30,777
-2,593
-8% -USD 215 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de EFV
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 1.57 M 1.77%
19,854
+4,079
+26% +USD 329 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.47 M 1.65%
6,421
+27
+0.4% +USD 5.79 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de FBIZ
14
First Business Financial Services
FBIZ
USD 590 M
USD 1.35 M 1.52%
+19,617
Nuevas +USD 1.35 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de MSFT
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.06 M 1.19%
2,061
-31
-1% -USD 14.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IBDU
16
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
USD 1.03 M 1.16%
45,384
-4,227
-9% -USD 97.1 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de HCRB
17
Hartford Core Bond ETF
HCRB
USD 440 M
USD 1.03 M 1.15%
30,763
+13,998
+83% +USD 482 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de PAR
18
PAR Technology
PAR
USD 717 M
USD 966 k 1.09%
70,224
-2,400
-3% -USD 41.4 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de CGIE
19
Capital Group International Equity ETF
CGIE
USD 2449 M
USD 959 k 1.08%
26,127
-866
-3% -USD 32.2 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IBDT
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
USD 844 k 0.95%
33,827
+122
+0.4% +USD 3.06 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AMZN
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 768 k 0.86%
3,084
-38
-1% -USD 9.7 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de CGHM
22
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3460 M
USD 685 k 0.77%
28,440
+7,260
+34% +USD 184 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 499 k 0.56%
1,450
+5
+0.3% +USD 1.74 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MGEE
24
MGE Energy Inc
MGEE
USD 2731 M
USD 463 k 0.52%
6,672
+4
+0.1% +USD 315
2025 Q4
3 trimestres
icono de IBTH
25
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
USD 443 k 0.5%
19,853
+60
+0.3% +USD 1.34 k
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3

Fondos similares

LC
Luminist Capital Grand Rapids, Michigan AUM de USD 89 M 17.66% Rendimiento estimado a 1 año
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Variant Private Wealth Tysons, Virginia AUM de USD 88.9 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Mayar Capital London, United Kingdom AUM de USD 89.1 M 3.94% Rendimiento estimado a 1 año
SHCM
Stone House Capital Management Bay Harbor Islands, Florida AUM de USD 88.5 M 149.16% Rendimiento estimado a 1 año
AGAM
Audent Global Asset Management West Hollywood, California AUM de USD 89.6 M 29.78% Rendimiento estimado a 1 año
AAM
Alken Asset Management London, United Kingdom AUM de USD 89.6 M 3.28% Rendimiento estimado a 1 año
KFP
Kerr Financial Planning Fresno, California AUM de USD 89.6 M 72.71% Rendimiento estimado a 1 año
PIS
POM Investment Strategies Raleigh, North Carolina AUM de USD 88.3 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Walleye Partners en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Walleye Partners mantenía 64 posiciones por un valor de USD 89 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 87.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Walleye Partners muestra 5 nuevos, Aumentaron 23, 20 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Business Financial Services: 19,617 acciones con un valor de USD 1.35 M. La mayor venta fue iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 329 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 45% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.

  • La mayor compra de Walleye Partners en T3 2026 fue First Business Financial Services: 19,617 acciones por un valor de USD 1.35 M.
  • Walleye Partners fue quien más aumentó su posición en Hartford Core Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 482 k.
  • La mayor reducción de Walleye Partners durante T3 2026 fue en Dimensional US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 215 k.
  • Walleye Partners cerró por completo su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 329 k.
  • Las diez principales posiciones de Walleye Partners representan 72% de su cartera de USD 89 M en T3 2026.
  • Walleye Partners abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Walleye Partners aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 89 M.

Según el Informe 13F de Walleye Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.