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Walleye Partners 投資組合持股
AUM
US$8900萬
週轉率
15.63%
1年估算報酬率
5.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.72%
1年估算報酬率
+5.66%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8900萬
AUM 成長
+US$127萬
(+1.4%)
資金流向
+US$182萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.93%
持股
64
新
5
增持
23
減碼
20
已平倉
5
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Business Financial Services
FBIZ
|
+US$135萬 |
| 2 |
Hartford Core Bond ETF
HCRB
|
+US$48.2萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$47.6萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$32.9萬 |
| 5 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
|
+US$27.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$32.9萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$29.6萬 |
| 3 |
Liberty Live Group Series C
LLYVK
|
+US$28.8萬 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$25.9萬 |
| 5 |
e.l.f. Beauty
ELF
|
+US$23.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.44% |
| 2 | 金融 | 30.21% |
| 3 | 科技 | 9.4% |
| 4 | 通訊服務 | 6.77% |
| 5 | 不動產 | 4.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1621萬 | 18.22% |
77,936
+2,204
| +3% | +US$47.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1270萬 | 14.27% |
25,512
-366
| -1% | -US$18.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Loews
L
US$226億
| US$723萬 | 8.13% |
69,247
-451
| -0.6% | -US$5.05萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$524萬 | 5.89% |
7,230
-56
| -0.8% | -US$3.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Brookfield
BN
US$817億
| US$512萬 | 5.75% |
140,381
+6,189
| +5% | +US$25.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Howard Hughes
HHH
US$41億
| US$435萬 | 4.89% |
59,129
+3,478
| +6% | +US$23.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$380萬 | 4.27% |
91,637
-1,330
| -1% | -US$5.63萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$352萬 | 3.96% |
10,579
-12
| -0.1% | -US$3,854 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
9
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
US$26.9億
| US$309萬 | 3.47% |
46,328
+3,992
| +9% | +US$27.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$275萬 | 3.09% |
3,587
-244
| -6% | -US$18.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$256萬 | 2.87% |
30,777
-2,593
| -8% | -US$21.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$157萬 | 1.77% |
19,854
+4,079
| +26% | +US$32.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$147萬 | 1.65% |
6,421
+27
| +0.4% | +US$5,789 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
14
First Business Financial Services
FBIZ
US$5.9億
| US$135萬 | 1.52% |
+19,617
| 新 | +US$135萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$106萬 | 1.19% |
2,061
-31
| -1% | -US$1.43萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$103萬 | 1.16% |
45,384
-4,227
| -9% | -US$9.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
17
Hartford Core Bond ETF
HCRB
US$4.4億
| US$103萬 | 1.15% |
30,763
+13,998
| +83% | +US$48.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
PAR Technology
PAR
US$7.17億
| US$96.6萬 | 1.09% |
70,224
-2,400
| -3% | -US$4.14萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Capital Group International Equity ETF
CGIE
US$24.5億
| US$95.9萬 | 1.08% |
26,127
-866
| -3% | -US$3.22萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$84.4萬 | 0.95% |
33,827
+122
| +0.4% | +US$3,065 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$76.8萬 | 0.86% |
3,084
-38
| -1% | -US$9,655 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6億
| US$68.5萬 | 0.77% |
28,440
+7,260
| +34% | +US$18.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$49.9萬 | 0.56% |
1,450
+5
| +0.3% | +US$1,735 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
MGE Energy Inc
MGEE
US$27.3億
| US$46.3萬 | 0.52% |
6,672
+4
| +0.1% | +US$315 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9億
| US$44.3萬 | 0.5% |
19,853
+60
| +0.3% | +US$1,340 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
LC
VPW
MC
SHCM
AGAM
AAM
KFP
PIS
Walleye Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Walleye Partners持有64個部位，價值US$8900萬，較前一季的US$8774萬增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Walleye Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加23檔、減碼20檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Business Financial Services：共19,617股，價值US$135萬。 最大的一筆賣出是iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計金額為US$32.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產45%，低於前一季的46%，其次為金融和科技。
- Walleye Partners在2026年第3季最大筆買進的是First Business Financial Services：共買進19,617股，價值US$135萬。
- Walleye Partners在2026年第3季增持Hartford Core Bond ETF的幅度最大，估計增加US$48.2萬。
- Walleye Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional US Equity ETF，估計減持了US$21.5萬。
- Walleye Partners於2026年第3季完全出清iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$32.9萬。
- 在2026年第3季，Walleye Partners的投資組合規模為US$8900萬，前十大持股占72%。
- Walleye Partners在2026年第3季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- Walleye Partners的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$8900萬。
根據Walleye Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。