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MLP3 LLC Portfolio-Positionen
AUM
116 Mio. $
Umschlag
18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,1 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+14,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,82 %
Position
110
Neu
20
Aufgestockt
64
Reduziert
12
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+916.539 $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+702.013 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+684.447 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+674.835 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Opera Ltd
OPRA
|
+847.609 $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+216.196 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+71.206 $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+65.147 $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+31.918 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,54 % |
| 2 | Finanzwesen | 22,82 % |
| 3 | Technologie | 7,2 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,11 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 208.755 $ | 0,18 % |
966
+2
| +0,2 % | +444 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
102
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
| 206.631 $ | 0,18 % |
+194
| Neu | +184.280 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
103
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 205.312 $ | 0,18 % |
+1.443
| Neu | +200.046 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
104
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
IBHK
91,4 Mio. $
| 203.549 $ | 0,18 % |
+8.258
| Neu | +209.693 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
105
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,34 Mrd. $
| 201.950 $ | 0,17 % |
5.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
106
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
| 201.881 $ | 0,17 % |
+330
| Neu | +169.766 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
107
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,24 Mrd. $
| 201.148 $ | 0,17 % |
1.882
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
108
Banco Santander
SAN
186 Mrd. $
| 158.696 $ | 0,14 % |
11.475
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
109
Ambev
ABEV
51,3 Mrd. $
| 78.836 $ | 0,07 % |
26.999
+104
| +0,4 % | +310 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
110
Grab
GRAB
11,7 Mrd. $
| 31.100 $ | 0,03 % |
+10.000
| Neu | +34.603 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACA
Portfolio-Rückblick von MLP3 LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt MLP3 LLC 110 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
MLP3 LLC investierte 14,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 4.275 Aktien im Wert von 976.252 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Opera Ltd; sie wurde auf 847.609 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MLP3 LLC im Q3 2026 war NVIDIA: 4.275 Aktien im Wert von 976.252 $.
- MLP3 LLC hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MLP3 LLC im Q3 2026 entfiel auf Opera Ltd und belief sich schätzungsweise auf 847.609 $.
- Die zehn größten Positionen von MLP3 LLC machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
- MLP3 LLC eröffnete 20 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von MLP3 LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 116 Mio. $.
Auf Grundlage der von MLP3 LLC für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .