Lakeshore Financial Plannings U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lakeshore Financial Planning Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8,47 Mio. $	Verkaufen	127.537 -896	-0,7 %	-63.095 $	2,63 %	10
2026 Q2	8,98 Mio. $	Verkaufen	128.433 -1.432	-1 %	-95.692 $	2,89 %	9
2026 Q1	8,11 Mio. $	Kaufen	129.865 +6.793	+6 %	+431.432 $	2,94 %	9
2025 Q4	7,33 Mio. $	Verkaufen	123.072 -839	-0,7 %	-48.957 $	2,62 %	10
2025 Q3	7,21 Mio. $	Kaufen	123.911 +761	+0,6 %	+43.345 $	2,68 %	11
2025 Q2	6,65 Mio. $	Verkaufen	123.150 -6.064	-5 %	-308.836 $	2,67 %	11
2025 Q1	6,65 Mio. $	Verkaufen	129.214 -148.705	-54 %	-8,18 Mio. $	2,77 %	11
2024 Q4	15,5 Mio. $	Verkaufen	277.919 -2.363	-0,8 %	-135.198 $	6,6 %	7
2024 Q3	15,6 Mio. $	Verkaufen	280.282 -4.979	-2 %	-269.212 $	6,87 %	7
2024 Q2	14,8 Mio. $	Verkaufen	285.261 -2.048	-0,7 %	-107.429 $	7,22 %	6
2024 Q1	15,6 Mio. $	Verkaufen	287.309 -5.369	-2 %	-276.390 $	7,91 %	6
2023 Q4	15,3 Mio. $	Verkaufen	292.678 -21.337	-7 %	-997.522 $	8,51 %	4
2023 Q3	14,3 Mio. $	Kaufen	+314.015	Neu	+14,9 Mio. $	8,18 %	5

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,65 Mrd. $ AUM 15,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Lakeshore Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Lakeshore Financial Planning verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 0,7 %, verkaufte schätzungsweise 63.095 $ und hielt danach 127.537 Aktien im Wert von 8,47 Mio. $. Die Position macht 2,63 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Lakeshore Financial Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 15,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 498 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lakeshore Financial Planning 127.537 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 8,47 Mio. $.
Lakeshore Financial Planning verkaufte 896 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 63.095 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 2,63 % des Portfolios von Lakeshore Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 10.
Lakeshore Financial Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Lakeshore Financial Planning in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2024 mit 15,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 498 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Lakeshore Financial Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .