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Harper Investing Portfolio-Positionen

AUM 297 Mio. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
297 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,4 Mio. $
Kapitalfluss
+43 Mio. $
Kapitalfluss %
14,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,33 %
Position
86
Neu
11
Aufgestockt
53
Reduziert
20
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+14,3 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+3,35 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,19 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,85 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+2,63 Mio. $
2
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+2,4 Mio. $
3
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+2,11 Mio. $
4
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+885.717 $
5
FNGU-Symbol
MicroSectors FANG+ 3x Leveraged ETNs due Feb 17 2045
FNGU
+800.814 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,49 %
2 Technologie 17,13 %
3 Kommunikationsdienste 8,78 %
4 Gesundheitswesen 4,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
22,3 Mio. $ 7,51 %
111.349
-1.805
-2 % -371.118 $
2024 Q1
9 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
21,9 Mio. $ 7,4 %
298.902
+43.452
+17 % +3,19 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
MUB-Symbol
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
18,8 Mio. $ 6,35 %
174.883
+18.659
+12 % +2 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VGT-Symbol
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,55 %
112.944
+1.696
+2 % +185.704 $
2022 Q1
17 Quartale
JNK-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
12,1 Mio. $ 4,08 %
125.451
+14.118
+13 % +1,36 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,8 Mio. $ 3,98 %
40.782
+751
+2 % +214.813 $
2022 Q1
17 Quartale
NFLX-Symbol
7
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,9 %
+162.096
Neu +14,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,7 Mio. $ 2,93 %
24.348
-512
-2 % -184.302 $
2023 Q3
11 Quartale
VEU-Symbol
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
8,47 Mio. $ 2,86 %
101.131
+6.864
+7 % +560.975 $
2024 Q1
9 Quartale
MUNI-Symbol
10
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
8,21 Mio. $ 2,77 %
156.043
-16.912
-10 % -885.717 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,98 Mio. $ 2,69 %
33.497
+1.645
+5 % +412.908 $
2022 Q1
17 Quartale
VCR-Symbol
12
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
7,77 Mio. $ 2,62 %
19.595
+1.741
+10 % +676.531 $
2022 Q1
17 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,66 Mio. $ 2,58 %
107.529
+9.044
+9 % +629.970 $
2025 Q1
5 Quartale
IVOG-Symbol
14
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,65 Mrd. $
6,51 Mio. $ 2,19 %
44.466
+4.848
+12 % +669.496 $
2025 Q2
4 Quartale
VFH-Symbol
15
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,98 %
44.706
+4.998
+13 % +637.708 $
2023 Q3
11 Quartale
VIS-Symbol
16
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,93 %
15.843
+531
+3 % +179.955 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,75 %
14.007
+1.702
+14 % +608.569 $
2022 Q1
17 Quartale
CRWD-Symbol
18
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,53 %
23.848
+24
+0,1 % +3.410 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,51 Mio. $ 1,52 %
12.078
+5.327
+79 % +2,16 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DFAS-Symbol
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,52 %
54.590
-178
-0,3 % -13.790 $
2024 Q1
9 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,44 %
71.481
+48.422
+210 % +2,85 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VB-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,34 %
13.124
+11.704
+824 % +3,35 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VDC-Symbol
23
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,29 %
16.970
+1.032
+6 % +235.192 $
2024 Q1
9 Quartale
VOX-Symbol
24
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,28 %
20.570
+2.441
+13 % +468.050 $
2024 Q1
9 Quartale
XLRE-Symbol
25
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,25 %
84.441
+4.908
+6 % +215.820 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

PWA
Phoenix Wealth Advisors Chapel Hill, North Carolina 297 Mio. $ AUM 17,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTEAP
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Warszawa, Poland 297 Mio. $ AUM 41,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Silphium Asset Management London, United Kingdom 297 Mio. $ AUM 28,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Shrier Wealth Management Los Angeles, California 296 Mio. $ AUM
HC
HF Capital Knoxville, Tennessee 297 Mio. $ AUM
CWA
Continuum Wealth Advisors Saratoga Springs, New York 296 Mio. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Dayah Capital Stamford, Connecticut 297 Mio. $ AUM
MWM
MorganRosel Wealth Management Highlands Ranch, Colorado 296 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Harper Investing für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Harper Investing 86 Positionen im Wert von 297 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Harper Investing investierte 43 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Netflix: 162.096 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Semiconductor ETF; sie wurde auf 2,11 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Harper Investing im Q2 2026 war Netflix: 162.096 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
  • Harper Investing hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Harper Investing im Q2 2026 entfiel auf VanEck Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
  • Harper Investing hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harper Investing machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 297 Mio. $ aus.
  • Harper Investing eröffnete 11 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Harper Investing stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 297 Mio. $.

Auf Grundlage der von Harper Investing für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .