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CWA
Continuum Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 296 M
Rotación
25.29%
Rendimiento estimado a 1 año
24.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 296 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 55.3 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 42.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.91%
Posición
87
Nuevas
17
Aumentadas
25
Reducidas
18
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+USD 17.1 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 9.21 M |
| 5 |
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
|
+USD 3.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 8.74 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 352 k |
| 5 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+USD 310 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.48% |
| 2 | Tecnología | 2.72% |
| 3 | Industriales | 1.14% |
| 4 | Atención médica | 0.51% |
| 5 | Finanzas | 0.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 43.5 M | 14.69% |
339,935
+78,019
| +30% | +USD 9.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
USD 704 M
| USD 41.6 M | 14.03% |
460,188
-112,920
| -20% | -USD 10.2 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 38.3 M | 12.92% |
537,227
+206,450
| +62% | +USD 14.4 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 21.9 M | 7.38% |
275,191
+20,538
| +8% | +USD 1.83 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 19.8 M | 6.69% |
26,482
+1,108
| +4% | +USD 807 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
USD 578 M
| USD 17.8 M | 6% |
543,798
+106,738
| +24% | +USD 3.43 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
| USD 17.1 M | 5.78% |
+413,351
| Nuevas | +USD 17.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
USD 1137 M
| USD 13.6 M | 4.59% |
407,023
+63,670
| +19% | +USD 2.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 13 M | 4.37% |
126,776
-11,113
| -8% | -USD 1.15 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 10.3 M | 3.47% |
+53,898
| Nuevas | +USD 9.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 8.57 M | 2.89% |
161,345
+9,272
| +6% | +USD 530 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 2.63 M | 0.89% |
134,690
-169
| -0.1% | -USD 3.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 2.56 M | 0.86% |
26,793
-328
| -1% | -USD 31 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.79 M | 0.6% |
4,803
-660
| -12% | -USD 267 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.61 M | 0.54% |
10,882
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 1.6 M | 0.54% |
81,398
+5,000
| +7% | +USD 98.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 1.59 M | 0.54% |
78,299
+5,000
| +7% | +USD 102 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.57 M | 0.53% |
1,363
-38
| -3% | -USD 28.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.52 M | 0.51% |
2,206
-74
| -3% | -USD 49.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.49 M | 0.5% |
19,298
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 1.45 M | 0.49% |
78,132
+5,500
| +8% | +USD 102 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 1.27 M | 0.43% |
10,864
-258
| -2% | -USD 30.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 1.26 M | 0.42% |
1,071
+94
| +10% | +USD 95.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 1.16 M | 0.39% |
40,151
+6,994
| +21% | +USD 196 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 1.16 M | 0.39% |
69,519
+6,000
| +9% | +USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MWM
SWM
VPA
PTEAP
HI
PWA
WRTC
WFP
Revisión del portafolio de Continuum Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Continuum Wealth Advisors mantenía 87 posiciones por un valor de USD 296 M, un aumento de 23% frente a los USD 241 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Continuum Wealth Advisors destinó USD 42.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis Core Fixed Income ETF: 413,351 acciones con un valor de USD 17.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Alpha Architect Tail Risk ETF, por un valor estimado de USD 10.2 M.
- La mayor compra de Continuum Wealth Advisors en T2 2026 fue Avantis Core Fixed Income ETF: 413,351 acciones por un valor de USD 17.1 M.
- Continuum Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.4 M.
- La mayor reducción de Continuum Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Alpha Architect Tail Risk ETF, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Continuum Wealth Advisors cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.74 M.
- Las diez principales posiciones de Continuum Wealth Advisors representan 80% de su cartera de USD 296 M en T2 2026.
- Continuum Wealth Advisors abrió 17 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Continuum Wealth Advisors aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 296 M.
Según el Informe 13F de Continuum Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.