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Continuum Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 307 M
Rotación
19.32%
Rendimiento estimado a 1 año
19.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.03%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 307 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.6 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 5.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.87%
Posición
88
Nuevas
6
Aumentadas
17
Reducidas
27
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 21 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
|
+USD 7.28 M |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 5.91 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.17 M |
| 5 |
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 22 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 8.85 M |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+USD 3.3 M |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 622 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.87% |
| 2 | Tecnología | 2.65% |
| 3 | Industriales | 0.75% |
| 4 | Salud | 0.42% |
| 5 | Energía | 0.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2825 M
| USD 1.12 M | 0.36% |
69,394
-125
| -0.2% | -USD 2.06 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1895 M
| USD 1.05 M | 0.34% |
66,304
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
USD 337 M
| USD 1.02 M | 0.33% |
25,380
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 198 mil M
| USD 1.02 M | 0.33% |
4,715
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
30
Lam Research
LRCX
USD 292 mil M
| USD 1.02 M | 0.33% |
3,099
+454
| +17% | +USD 142 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
31
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
USD 840 M
| USD 1.01 M | 0.33% |
+19,626
| Nuevas | +USD 998 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 905 k | 0.29% |
9,340
-410
| -4% | -USD 40.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
USD 504 M
| USD 847 k | 0.28% |
15,437
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 220 mil M
| USD 817 k | 0.27% |
9,066
+3,984
| +78% | +USD 349 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
35
GE Vernova
GEV
USD 214 mil M
| USD 796 k | 0.26% |
837
-234
| -22% | -USD 232 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
36
GE Aerospace
GE
USD 352 mil M
| USD 774 k | 0.25% |
2,479
-500
| -17% | -USD 173 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028
AOCT
USD 66.9 M
| USD 751 k | 0.24% |
27,024
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 804 mil M
| USD 737 k | 0.24% |
966
+490
| +103% | +USD 372 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7586 M
| USD 729 k | 0.24% |
10,340
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
NVIDIA
NVDA
USD 3.87 B
| USD 720 k | 0.23% |
3,153
-192
| -6% | -USD 41.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 698 k | 0.23% |
603
-31
| -5% | -USD 36.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
42
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 675 k | 0.22% |
19,849
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
43
Amazon
AMZN
USD 2.94 B
| USD 663 k | 0.22% |
2,660
+16
| +0.6% | +USD 4.06 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8342 M
| USD 658 k | 0.21% |
4,436
-162
| -4% | -USD 22.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
Intel
INTC
USD 324 mil M
| USD 569 k | 0.19% |
4,732
+1,217
| +35% | +USD 124 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
USD 917 mil M
| USD 559 k | 0.18% |
1,690
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
47
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 556 k | 0.18% |
18,961
-21,190
| -53% | -USD 622 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
48
ExxonMobil
XOM
USD 684 mil M
| USD 554 k | 0.18% |
3,403
-100
| -3% | -USD 15.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
49
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
USD 112 M
| USD 540 k | 0.18% |
18,877
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 472 k | 0.15% |
1,386
+100
| +8% | +USD 34.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
Revisión del portafolio de Continuum Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Continuum Wealth Advisors mantenía 88 posiciones por un valor de USD 307 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Continuum Wealth Advisors muestra 6 nuevos, Aumentaron 17, 27 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 97,321 acciones con un valor de USD 20.2 M. La mayor venta fue SPDR Gold MiniShares Trust, por un valor estimado de USD 22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Continuum Wealth Advisors en T3 2026 fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 97,321 acciones por un valor de USD 20.2 M.
- Continuum Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.28 M.
- La mayor reducción de Continuum Wealth Advisors durante T3 2026 fue en SPDR Gold MiniShares Trust, con un recorte estimado de USD 22 M.
- Continuum Wealth Advisors cerró por completo su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.14 M.
- Las diez principales posiciones de Continuum Wealth Advisors representan 79% de su cartera de USD 307 M en T3 2026.
- Continuum Wealth Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Continuum Wealth Advisors aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 307 M.
Según el Informe 13F de Continuum Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.