Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Continuum Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
307 Mio. $
Umschlag
19,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
307 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
(+3,6 %)
Kapitalfluss
+5,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,87 %
Position
88
Neu
6
Aufgestockt
17
Reduziert
27
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+21 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+5,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,17 Mio. $ |
| 5 |
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
|
+1,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+22 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,85 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+3,3 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+621.763 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,87 % |
| 2 | Technologie | 2,65 % |
| 3 | Industrie | 0,75 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,42 % |
| 5 | Energie | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,8 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,36 % |
69.394
-125
| -0,2 % | -2.060 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,86 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,34 % |
66.304
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
341 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,33 % |
25.380
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
29
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,33 % |
4.715
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
30
Lam Research
LRCX
297 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,33 % |
3.099
+454
| +17 % | +141.762 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
31
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
848 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,33 % |
+19.626
| Neu | +998.014 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 904.859 $ | 0,29 % |
9.340
-410
| -4 % | -40.473 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
33
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
510 Mio. $
| 847.031 $ | 0,28 % |
15.437
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
226 Mrd. $
| 816.937 $ | 0,27 % |
9.066
+3.984
| +78 % | +348.701 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
35
GE Vernova
GEV
228 Mrd. $
| 795.560 $ | 0,26 % |
837
-234
| -22 % | -231.888 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
36
GE Aerospace
GE
299 Mrd. $
| 774.167 $ | 0,25 % |
2.479
-500
| -17 % | -173.211 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
37
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028
AOCT
64,1 Mio. $
| 750.997 $ | 0,24 % |
27.024
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 736.701 $ | 0,24 % |
966
+490
| +103 % | +372.238 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
39
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,34 Mrd. $
| 729.073 $ | 0,24 % |
10.340
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
40
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
| 720.082 $ | 0,23 % |
3.153
-192
| -6 % | -41.164 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
41
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 697.719 $ | 0,23 % |
603
-31
| -5 % | -36.580 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
42
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 675.263 $ | 0,22 % |
19.849
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
43
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 662.739 $ | 0,22 % |
2.660
+16
| +0,6 % | +4.065 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
44
iShares Global Tech ETF
IXN
9,18 Mrd. $
| 657.504 $ | 0,21 % |
4.436
-162
| -4 % | -22.636 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
45
Intel
INTC
478 Mrd. $
| 568.928 $ | 0,19 % |
4.732
+1.217
| +35 % | +124.139 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
| 559.103 $ | 0,18 % |
1.690
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
47
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,7 Mrd. $
| 555.747 $ | 0,18 % |
18.961
-21.190
| -53 % | -621.763 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
48
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
| 553.838 $ | 0,18 % |
3.403
-100
| -3 % | -15.636 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
49
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
112 Mio. $
| 540.449 $ | 0,18 % |
18.877
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
| 472.266 $ | 0,15 % |
1.386
+100
| +8 % | +34.472 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FSLI
Portfolio-Rückblick von Continuum Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Continuum Wealth Advisors 88 Positionen im Wert von 307 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 296 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Continuum Wealth Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 17 erhöht, 27 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 97.321 Aktien im Wert von 20,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SPDR Gold MiniShares Trust mit einem geschätzten Wert von 22 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Continuum Wealth Advisors im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 97.321 Aktien im Wert von 20,2 Mio. $.
- Continuum Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Continuum Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf SPDR Gold MiniShares Trust und belief sich schätzungsweise auf 22 Mio. $.
- Continuum Wealth Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Continuum Wealth Advisors machen im Q3 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 307 Mio. $ aus.
- Continuum Wealth Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Continuum Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 307 Mio. $.
Auf Grundlage der von Continuum Wealth Advisors für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .