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Continuum Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
307 Mio. $
Umschlag
19,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
307 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
(+3,6 %)
Kapitalfluss
+5,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,87 %
Position
88
Neu
6
Aufgestockt
17
Reduziert
27
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+21 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+5,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,17 Mio. $ |
| 5 |
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
|
+1,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+22 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,85 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+3,3 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+621.763 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,87 % |
| 2 | Technologie | 2,65 % |
| 3 | Industrie | 0,75 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,42 % |
| 5 | Energie | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
| 415.303 $ | 0,14 % |
2.731
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
52
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 407.135 $ | 0,13 % |
5.213
-18
| -0,3 % | -1.443 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
53
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 400.031 $ | 0,13 % |
1.470
-152
| -9 % | -44.197 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
54
IBM
IBM
233 Mrd. $
| 381.454 $ | 0,12 % |
1.734
-600
| -26 % | -142.477 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
55
Imperial Oil
IMO
58,3 Mrd. $
| 362.998 $ | 0,12 % |
2.950
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
56
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,82 Mrd. $
| 342.200 $ | 0,11 % |
4.782
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
57
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 340.418 $ | 0,11 % |
+1.667
| Neu | +328.243 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
58
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 335.266 $ | 0,11 % |
1.437
-12
| -0,8 % | -2.882 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
59
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 324.313 $ | 0,11 % |
+447
| Neu | +278.998 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
60
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,5 Mrd. $
| 313.924 $ | 0,1 % |
4.164
-45
| -1 % | -3.514 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
61
Ducommun
DCO
2,19 Mrd. $
| 306.370 $ | 0,1 % |
1.786
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
62
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,72 Mrd. $
| 305.645 $ | 0,1 % |
2.993
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
63
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 299.937 $ | 0,1 % |
2.552
+668
| +35 % | +80.647 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
64
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,1 Mrd. $
| 287.324 $ | 0,09 % |
2.120
+22
| +1 % | +2.960 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
65
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
| 280.082 $ | 0,09 % |
763
-451
| -37 % | -181.562 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
66
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
252 Mio. $
| 271.759 $ | 0,09 % |
1.470
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
67
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 257.327 $ | 0,08 % |
972
-26
| -3 % | -6.859 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
68
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,3 Mrd. $
| 253.339 $ | 0,08 % |
7.764
-10.300
| -57 % | -352.361 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
69
Amphenol
APH
199 Mrd. $
| 251.551 $ | 0,08 % |
2.984
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
70
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,5 Mrd. $
| 243.432 $ | 0,08 % |
876
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
71
Bank of Montreal
BMO
121 Mrd. $
| 238.164 $ | 0,08 % |
1.424
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
72
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
| 218.398 $ | 0,07 % |
357
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
73
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 215.394 $ | 0,07 % |
626
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
74
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,58 Mrd. $
| 208.917 $ | 0,07 % |
2.577
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
75
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 200.967 $ | 0,07 % |
537
-412
| -43 % | -154.413 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CCM
Portfolio-Rückblick von Continuum Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Continuum Wealth Advisors 88 Positionen im Wert von 307 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 296 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Continuum Wealth Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 17 erhöht, 27 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 97.321 Aktien im Wert von 20,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SPDR Gold MiniShares Trust mit einem geschätzten Wert von 22 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Continuum Wealth Advisors im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 97.321 Aktien im Wert von 20,2 Mio. $.
- Continuum Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Continuum Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf SPDR Gold MiniShares Trust und belief sich schätzungsweise auf 22 Mio. $.
- Continuum Wealth Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Continuum Wealth Advisors machen im Q3 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 307 Mio. $ aus.
- Continuum Wealth Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Continuum Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 307 Mio. $.
Auf Grundlage der von Continuum Wealth Advisors für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .