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Continuum Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
19.32%
1년 추정 수익률
19.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.25%
1년 예상 수익률
+19.33%
3년 예상 수익률
+69.03%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
+US$1056만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$521만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.87%
보유액
88
신규
6
증가
17
축소
27
청산됨
11
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2103만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
|
+US$728만 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$591만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$217만 |
| 5 |
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$2200만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$885만 |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$330만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$114만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$62.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.87% |
| 2 | 정보기술 | 2.65% |
| 3 | 산업재 | 0.75% |
| 4 | 헬스케어 | 0.42% |
| 5 | 에너지 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$41.5만 | 0.14% |
2,731
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
52
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$40.7만 | 0.13% |
5,213
-18
| -0.3% | -US$1.44천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
53
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$40만 | 0.13% |
1,470
-152
| -9% | -US$4.42만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
54
IBM
IBM
US$2336억
| US$38.1만 | 0.12% |
1,734
-600
| -26% | -US$14.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
55
Imperial Oil
IMO
US$607억
| US$36.3만 | 0.12% |
2,950
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
56
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48.1억
| US$34.2만 | 0.11% |
4,782
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
57
Chevron
CVX
US$4291억
| US$34만 | 0.11% |
+1,667
| 신규 | +US$32.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
58
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$33.5만 | 0.11% |
1,437
-12
| -0.8% | -US$2.88천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
59
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$32.4만 | 0.11% |
+447
| 신규 | +US$27.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
60
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$31.4만 | 0.1% |
4,164
-45
| -1% | -US$3.51천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
61
Ducommun
DCO
US$21억
| US$30.6만 | 0.1% |
1,786
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
62
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$47.2억
| US$30.6만 | 0.1% |
2,993
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
63
Toronto Dominion Bank
TD
US$2021억
| US$30만 | 0.1% |
2,552
+668
| +35% | +US$8.06만 |
2026 Q2
1분기
|
|
64
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$130억
| US$28.7만 | 0.09% |
2,120
+22
| +1% | +US$2.96천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
65
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$28만 | 0.09% |
763
-451
| -37% | -US$18.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
66
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
US$2.48억
| US$27.2만 | 0.09% |
1,470
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
67
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$25.7만 | 0.08% |
972
-26
| -3% | -US$6.86천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
68
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$25.3만 | 0.08% |
7,764
-10,300
| -57% | -US$35.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
69
Amphenol
APH
US$1932억
| US$25.2만 | 0.08% |
2,984
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
70
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$24.3만 | 0.08% |
876
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
71
Bank of Montreal
BMO
US$1204억
| US$23.8만 | 0.08% |
1,424
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
72
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$21.8만 | 0.07% |
357
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
73
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$21.5만 | 0.07% |
626
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
74
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.4억
| US$20.9만 | 0.07% |
2,577
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
75
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$20.1만 | 0.07% |
537
-412
| -43% | -US$15.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
ECH
Continuum Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Continuum Wealth Advisors 측은 US$3.07억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.96억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Continuum Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 17개 증가, 27개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 주식으로, 97,321주를 보유했으며 가치는 US$2024만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust 주식으로, 추정 금액은 US$2200만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Continuum Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 주식으로, US$2024만 상당의 97,321주를 매수했어요.
- Continuum Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$728만 규모예요.
- Continuum Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust이며, 추정 감소액은 US$2200만예요.
- Continuum Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$114만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Continuum Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 79% 비중을 차지해요.
- Continuum Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Continuum Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$3.07억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Continuum Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.