에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Continuum Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
19.32%
1년 추정 수익률
19.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.25%
1년 예상 수익률
+19.33%
3년 예상 수익률
+69.03%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
+US$1056만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$521만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.87%
보유액
88
신규
6
증가
17
축소
27
청산됨
11
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2103만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
|
+US$728만 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$591만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$217만 |
| 5 |
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$2200만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$885만 |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$330만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$114만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$62.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.87% |
| 2 | 정보기술 | 2.65% |
| 3 | 산업재 | 0.75% |
| 4 | 헬스케어 | 0.42% |
| 5 | 에너지 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Anixa Biosciences
ANIX
US$9317만
| US$4.03만 | 0.01% |
+13,752
| 신규 | +US$4.42만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
77
Plug Power
PLUG
US$17.3억
| US$2.81만 | 0.01% |
14,500
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
78
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$18.8억
| – | – |
-4,875
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
79
Caterpillar
CAT
US$2770억
| – | – |
-195
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
80
CrowdStrike
CRWD
US$2354억
| – | – |
-1,112
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
81
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| – | – |
-6,342
| 청산됨 | -US$32.1만 | – |
|
82
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$15.9억
| – | – |
-5,163
| 청산됨 | -US$35.2만 | – |
|
83
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.2억
| – | – |
-4,712
| 청산됨 | -US$35.3만 | – |
|
84
McDonald's
MCD
US$1931억
| – | – |
-914
| 청산됨 | -US$24.7만 | – |
|
85
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263억
| – | – |
-382
| 청산됨 | -US$26.9만 | – |
|
86
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| – | – |
-548
| 청산됨 | -US$40.4만 | – |
|
87
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630억
| – | – |
-402
| 청산됨 | -US$26.4만 | – |
|
|
88
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| – | – |
-22,580
| 청산됨 | -US$114만 | – |
|
유사한 펀드
CCM
ECH
Continuum Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Continuum Wealth Advisors 측은 US$3.07억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.96억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Continuum Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 17개 증가, 27개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 주식으로, 97,321주를 보유했으며 가치는 US$2024만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust 주식으로, 추정 금액은 US$2200만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Continuum Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 주식으로, US$2024만 상당의 97,321주를 매수했어요.
- Continuum Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$728만 규모예요.
- Continuum Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust이며, 추정 감소액은 US$2200만예요.
- Continuum Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$114만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Continuum Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 79% 비중을 차지해요.
- Continuum Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Continuum Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$3.07억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Continuum Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.