에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Continuum Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.07억
회전율
19.32%
1년 추정 수익률
19.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.25%
1년 예상 수익률
+19.33%
3년 예상 수익률
+69.03%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
+US$1056만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$521만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.87%
보유액
88
신규
6
증가
17
축소
27
청산됨
11
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2103만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
|
+US$728만 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$591만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$217만 |
| 5 |
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$2200만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$885만 |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$330만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$114만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$62.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.87% |
| 2 | 정보기술 | 2.65% |
| 3 | 산업재 | 0.75% |
| 4 | 헬스케어 | 0.42% |
| 5 | 에너지 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$28.1억
| US$112만 | 0.36% |
69,394
-125
| -0.2% | -US$2.06천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.7억
| US$105만 | 0.34% |
66,304
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$3.37억
| US$102만 | 0.33% |
25,380
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
29
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945억
| US$102만 | 0.33% |
4,715
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
30
Lam Research
LRCX
US$2992억
| US$102만 | 0.33% |
3,099
+454
| +17% | +US$14.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
31
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
US$8.36억
| US$101만 | 0.33% |
+19,626
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896억
| US$90.5만 | 0.29% |
9,340
-410
| -4% | -US$4.05만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$5.03억
| US$84.7만 | 0.28% |
15,437
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199억
| US$81.7만 | 0.27% |
9,066
+3,984
| +78% | +US$34.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
35
GE Vernova
GEV
US$2271억
| US$79.6만 | 0.26% |
837
-234
| -22% | -US$23.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
36
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$77.4만 | 0.25% |
2,479
-500
| -17% | -US$17.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
37
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028
AOCT
US$6403만
| US$75.1만 | 0.24% |
27,024
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$73.7만 | 0.24% |
966
+490
| +103% | +US$37.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$74.5억
| US$72.9만 | 0.24% |
10,340
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
40
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$72만 | 0.23% |
3,153
-192
| -6% | -US$4.12만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
41
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$69.8만 | 0.23% |
603
-31
| -5% | -US$3.66만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
42
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148억
| US$67.5만 | 0.22% |
19,849
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
43
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$66.3만 | 0.22% |
2,660
+16
| +0.6% | +US$4.06천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
44
iShares Global Tech ETF
IXN
US$88.9억
| US$65.8만 | 0.21% |
4,436
-162
| -4% | -US$2.26만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
45
Intel
INTC
US$3495억
| US$56.9만 | 0.19% |
4,732
+1,217
| +35% | +US$12.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$55.9만 | 0.18% |
1,690
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
47
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$55.6만 | 0.18% |
18,961
-21,190
| -53% | -US$62.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
48
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$55.4만 | 0.18% |
3,403
-100
| -3% | -US$1.56만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
49
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
US$1.12억
| US$54만 | 0.18% |
18,877
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$47.2만 | 0.15% |
1,386
+100
| +8% | +US$3.45만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
FSLI
Continuum Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Continuum Wealth Advisors 측은 US$3.07억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.96억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Continuum Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 17개 증가, 27개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 주식으로, 97,321주를 보유했으며 가치는 US$2024만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust 주식으로, 추정 금액은 US$2200만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Continuum Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 주식으로, US$2024만 상당의 97,321주를 매수했어요.
- Continuum Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$728만 규모예요.
- Continuum Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold MiniShares Trust이며, 추정 감소액은 US$2200만예요.
- Continuum Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$114만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Continuum Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 79% 비중을 차지해요.
- Continuum Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Continuum Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$3.07억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Continuum Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.