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Continuum Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 307 mi
Giro
19,32%
Retorno est. (1 ano)
19,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,25%
Retorno est. (1 ano)
+19,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,03%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 307 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,6 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 5,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,87%
Posição
88
Nova
6
Aumentada
17
Reduzida
27
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 21 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
|
+US$ 7,28 mi |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 5,91 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,17 mi |
| 5 |
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 22 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 8,85 mi |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$ 3,3 mi |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 622 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,87% |
| 2 | Tecnologia | 2,65% |
| 3 | Bens industriais | 0,75% |
| 4 | Saúde | 0,42% |
| 5 | Energia | 0,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,83 bi
| US$ 1,12 mi | 0,36% |
69.394
-125
| -0,2% | -US$ 2,06 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,9 bi
| US$ 1,05 mi | 0,34% |
66.304
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$ 341 mi
| US$ 1,02 mi | 0,33% |
25.380
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 198 bi
| US$ 1,02 mi | 0,33% |
4.715
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
30
Lam Research
LRCX
US$ 295 bi
| US$ 1,02 mi | 0,33% |
3.099
+454
| +17% | +US$ 142 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
31
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
US$ 840 mi
| US$ 1,01 mi | 0,33% |
+19.626
| Nova | +US$ 998 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 905 mil | 0,29% |
9.340
-410
| -4% | -US$ 40,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$ 504 mi
| US$ 847 mil | 0,28% |
15.437
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 817 mil | 0,27% |
9.066
+3.984
| +78% | +US$ 349 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
35
GE Vernova
GEV
US$ 214 bi
| US$ 796 mil | 0,26% |
837
-234
| -22% | -US$ 232 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
36
GE Aerospace
GE
US$ 356 bi
| US$ 774 mil | 0,25% |
2.479
-500
| -17% | -US$ 173 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2028
AOCT
US$ 66,9 mi
| US$ 751 mil | 0,24% |
27.024
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 737 mil | 0,24% |
966
+490
| +103% | +US$ 372 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,56 bi
| US$ 729 mil | 0,24% |
10.340
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
NVIDIA
NVDA
US$ 4,2 tri
| US$ 720 mil | 0,23% |
3.153
-192
| -6% | -US$ 41,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 698 mil | 0,23% |
603
-31
| -5% | -US$ 36,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
42
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15,1 bi
| US$ 675 mil | 0,22% |
19.849
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
43
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 663 mil | 0,22% |
2.660
+16
| +0,6% | +US$ 4,06 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,47 bi
| US$ 658 mil | 0,21% |
4.436
-162
| -4% | -US$ 22,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
Intel
INTC
US$ 332 bi
| US$ 569 mil | 0,19% |
4.732
+1.217
| +35% | +US$ 124 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 559 mil | 0,18% |
1.690
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
47
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 556 mil | 0,18% |
18.961
-21.190
| -53% | -US$ 622 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
48
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 554 mil | 0,18% |
3.403
-100
| -3% | -US$ 15,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
49
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
US$ 112 mi
| US$ 540 mil | 0,18% |
18.877
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 472 mil | 0,15% |
1.386
+100
| +8% | +US$ 34,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCM
Revisão da carteira de Continuum Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Continuum Wealth Advisors detinha 88 posições avaliadas em US$ 307 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 296 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Continuum Wealth Advisors mostra 6 novas, 17 aumentaram, 27 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 97.321 ações no valor de US$ 20,2 mi. A maior venda foi de SPDR Gold MiniShares Trust, estimada em US$ 22 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Continuum Wealth Advisors no T3 2026 foi Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 97.321 ações no valor de US$ 20,2 mi.
- Continuum Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,28 mi.
- A maior redução de Continuum Wealth Advisors em T3 2026 foi em SPDR Gold MiniShares Trust, com um corte estimado de US$ 22 mi.
- Continuum Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,14 mi.
- As dez maiores posições de Continuum Wealth Advisors representam 79% de sua carteira de US$ 307 mi no T3 2026.
- Continuum Wealth Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Continuum Wealth Advisors subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 307 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Continuum Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.