Continuum Wealth Advisorss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Continuum Wealth Advisors Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-22.580	Geschlossen	-1,14 Mio. $	–	88
2026 Q2	1,14 Mio. $	Verkaufen	22.580 -488	-2 %	-24.591 $	0,38 %	27
2026 Q1	1,16 Mio. $	Verkaufen	23.068 -204	-0,9 %	-10.279 $	0,48 %	21
2025 Q4	1,17 Mio. $	Halten	23.272	–	–	0,45 %	23
2025 Q3	1,17 Mio. $	Kaufen	23.272 +490	+2 %	+24.676 $	0,5 %	21
2025 Q2	1,15 Mio. $	Verkaufen	22.782 -6.039	-21 %	-304.204 $	0,55 %	19
2025 Q1	1,45 Mio. $	Verkaufen	28.821 -62	-0,2 %	-3.125 $	0,74 %	16
2024 Q4	1,45 Mio. $	Verkaufen	28.883 -147.949	-84 %	-7,45 Mio. $	0,74 %	18
2024 Q3	8,88 Mio. $	Verkaufen	176.832 -232.172	-57 %	-11,7 Mio. $	4,76 %	7
2024 Q2	20,6 Mio. $	Kaufen	409.004 +40.974	+11 %	+2,07 Mio. $	10,83 %	3
2024 Q1	18,5 Mio. $	Kaufen	368.030 +32.854	+10 %	+1,65 Mio. $	10,46 %	3
2023 Q4	16,8 Mio. $	Kaufen	335.176 +11.166	+3 %	+562.408 $	10,92 %	3
2023 Q3	16,3 Mio. $	Kaufen	324.010 +13.392	+4 %	+674.917 $	11,49 %	2
2023 Q2	15,6 Mio. $	Kaufen	310.618 +17.145	+6 %	+863.561 $	11,07 %	2
2023 Q1	14,8 Mio. $	Kaufen	293.473 +9.671	+3 %	+486.719 $	12,04 %	3
2022 Q4	14,3 Mio. $	Kaufen	+283.802	Neu	+14,3 Mio. $	14,17 %	1

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,12 Mrd. $ AUM 57,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Continuum Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Continuum Wealth Advisors hat die Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 22.580 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,14 Mio. $.

Continuum Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in USFR und hielt sie in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 20,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Continuum Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Continuum Wealth Advisors verkaufte 22.580 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,14 Mio. $.
Continuum Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie in 15 Quartalen.
Die Position von Continuum Wealth Advisors in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q2 2024 mit 20,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Continuum Wealth Advisors für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .