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Curio Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 322 mi
Giro
93,79%
Retorno est. (1 ano)
16,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,9%
Retorno est. (1 ano)
+16,26%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 322 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,7 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 7,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,19%
Posição
1.256
Nova
1
Aumentada
34
Reduzida
30
Encerrada
1.177
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 3,6 mi |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 2,86 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$ 981 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 563 mil |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 321 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 229 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 208 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,9% |
| 2 | Tecnologia | 2,11% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,28% |
| 4 | Financeiro | 0,59% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,82 bi
| US$ 1,42 mi | 0,44% |
27.955
-521
| -2% | -US$ 26,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 1,34 mi | 0,42% |
16.965
-105
| -0,6% | -US$ 8,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,47 bi
| US$ 1,28 mi | 0,4% |
32.452
-321
| -1% | -US$ 12,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 1,27 mi | 0,39% |
34.466
+145
| +0,4% | +US$ 5,33 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,3 bi
| US$ 1,26 mi | 0,39% |
32.547
-327
| -1% | -US$ 12,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,28 bi
| US$ 1,16 mi | 0,36% |
15.854
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 1,15 mi | 0,36% |
11.923
+483
| +4% | +US$ 46,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,4 bi
| US$ 1,14 mi | 0,35% |
38.602
+280
| +0,7% | +US$ 8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$ 772 mi
| US$ 1,1 mi | 0,34% |
21.108
+294
| +1% | +US$ 15,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
35
Royal Bank of Canada
RY
US$ 280 bi
| US$ 1,09 mi | 0,34% |
+5.289
| Nova | +US$ 981 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,5 bi
| US$ 1,04 mi | 0,32% |
19.201
+149
| +0,8% | +US$ 8,19 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,7 bi
| US$ 940 mil | 0,29% |
8.519
+511
| +6% | +US$ 53,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13 bi
| US$ 899 mil | 0,28% |
6.797
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| US$ 889 mil | 0,28% |
7.618
-2
| -0% | -US$ 273 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 861 mil | 0,27% |
2.308
+29
| +1% | +US$ 11,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 856 mil | 0,27% |
5.647
-15
| -0,3% | -US$ 2,37 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 814 mil | 0,25% |
2.199
+1
| +0% | +US$ 358 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 800 mil | 0,25% |
6.813
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 783 mil | 0,24% |
1.537
+8
| +0,5% | +US$ 4,32 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 769 mil | 0,24% |
1.324
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$ 1,22 bi
| US$ 691 mil | 0,21% |
11.017
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 643 mil | 0,2% |
9.007
-167
| -2% | -US$ 14,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 630 mil | 0,2% |
13.003
-1.087
| -8% | -US$ 52,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 606 mil | 0,19% |
1.075
-9
| -0,8% | -US$ 5,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 596 mil | 0,19% |
1.619
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SST
SCM
Revisão da carteira de Curio Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Curio Wealth detinha 1.256 posições avaliadas em US$ 322 mi, alta de 10% em relação a US$ 293 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Curio Wealth mostra 1 novas, 34 aumentaram, 30 reduções e 1.177 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Royal Bank of Canada: 5.289 ações no valor de US$ 1,09 mi. A maior venda foi de Dimensional Core Fixed Income ETF, estimada em US$ 563 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Curio Wealth no T2 2026 foi Royal Bank of Canada: 5.289 ações no valor de US$ 1,09 mi.
- Curio Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,04 mi.
- A maior redução de Curio Wealth em T2 2026 foi em Dimensional Core Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 563 mil.
- Curio Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 229 mil.
- As dez maiores posições de Curio Wealth representam 74% de sua carteira de US$ 322 mi no T2 2026.
- Curio Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 1.177 em T2 2026.
- O valor da carteira de Curio Wealth subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 322 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Curio Wealth referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.