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Curio Wealth

Curio Wealth Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 93,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
Kapitalfluss
+7,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,19 %
Position
1.256
Neu
1
Aufgestockt
34
Reduziert
30
Geschlossen
1.177
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+5,04 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,6 Mio. $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+2,86 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1,32 Mio. $
5
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+981.214 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+562.529 $
2
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+321.222 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+228.965 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+215.413 $
5
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+208.224 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,9 %
2 Technologie 2,11 %
3 Kommunikationsdienste 1,28 %
4 Finanzwesen 0,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DUSB-Symbol
26
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,79 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,44 %
27.955
-521
-2 % -26.461 $
2024 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
27
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,42 %
16.965
-105
-0,6 % -8.300 $
2024 Q4
6 Quartale
DFLV-Symbol
28
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,32 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,4 %
32.452
-321
-1 % -12.293 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAX-Symbol
29
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,1 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,39 %
34.466
+145
+0,4 % +5.327 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSV-Symbol
30
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,39 %
32.547
-327
-1 % -12.222 $
2024 Q4
6 Quartale
AVSC-Symbol
31
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,16 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,36 %
15.854
– –
2024 Q4
6 Quartale
VNQ-Symbol
32
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,1 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,36 %
11.923
+483
+4 % +46.160 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
33
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,35 %
38.602
+280
+0,7 % +7.995 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSB-Symbol
34
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
758 Mio. $
1,1 Mio. $ 0,34 %
21.108
+294
+1 % +15.298 $
2024 Q4
6 Quartale
RY-Symbol
35
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,34 %
+5.289
Neu +981.214 $
2026 Q2
0 Quartale
DFIV-Symbol
36
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,32 %
19.201
+149
+0,8 % +8.189 $
2024 Q4
6 Quartale
IWR-Symbol
37
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,4 Mrd. $
939.816 $ 0,29 %
8.519
+511
+6 % +53.745 $
2024 Q4
6 Quartale
ESGV-Symbol
38
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
898.835 $ 0,28 %
6.797
– –
2024 Q4
6 Quartale
PLTR-Symbol
39
Palantir
PLTR
478 Mrd. $
888.792 $ 0,28 %
7.618
-2
-0 % -273 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
40
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
860.889 $ 0,27 %
2.308
+29
+1 % +11.733 $
2024 Q4
6 Quartale
TJX-Symbol
41
TJX Companies
TJX
154 Mrd. $
855.521 $ 0,27 %
5.647
-15
-0,3 % -2.372 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
813.576 $ 0,25 %
2.199
+1
+0 % +358 $
2024 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
43
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
800.255 $ 0,25 %
6.813
– –
2024 Q4
6 Quartale
LMT-Symbol
44
Lockheed Martin
LMT
144 Mrd. $
782.864 $ 0,24 %
1.537
+8
+0,5 % +4.325 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
45
Advanced Micro Devices
AMD
915 Mrd. $
769.125 $ 0,24 %
1.324
– –
2024 Q4
6 Quartale
VCEB-Symbol
46
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,22 Mrd. $
691.427 $ 0,21 %
11.017
– –
2024 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
47
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
643.100 $ 0,2 %
9.007
-167
-2 % -14.707 $
2024 Q4
6 Quartale
BNDX-Symbol
48
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
629.735 $ 0,2 %
13.003
-1.087
-8 % -52.288 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
49
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
605.537 $ 0,19 %
1.075
-9
-0,8 % -5.503 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
50
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
596.407 $ 0,19 %
1.619
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

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SST
S Squared Technology New York 322 Mio. $ AUM 92,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Northstar Advisory Group
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jackson Grant Investment Advisers
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EnCap Investments
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
Ketron Financial
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
Prosperity Financial Group
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Curio Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Curio Wealth 1.256 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 293 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Curio Wealth für Q2 2026 weist 1 neu, 34 erhöht, 30 reduziert und 1.177 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Royal Bank of Canada: 5.289 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional Core Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 562.529 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Curio Wealth im Q2 2026 war Royal Bank of Canada: 5.289 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
  • Curio Wealth hat seine Position in Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Curio Wealth im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 562.529 $.
  • Curio Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.965 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Curio Wealth machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
  • Curio Wealth hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1.177 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Curio Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 322 Mio. $.

Auf Grundlage der von Curio Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .