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Curio Wealth Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
93,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+7,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,19 %
Position
1.256
Neu
1
Aufgestockt
34
Reduziert
30
Geschlossen
1.177
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+5,04 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+3,6 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+2,86 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+981.214 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+562.529 $ |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+321.222 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+228.965 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+215.413 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+208.224 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,9 % |
| 2 | Technologie | 2,11 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,28 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,59 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
ADT
ADT
7,23 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -33 $ | – |
|
102
Ameren
AEE
31,8 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -330 $ | – |
|
103
Advanced Energy
AEIS
8,89 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -323 $ | – |
|
104
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -393 $ | – |
|
105
AES
AES
10,6 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -42 $ | – |
|
106
American Financial Group
AFG
13,3 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -255 $ | – |
|
107
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
| – | – |
-6
| Geschlossen | -658 $ | – |
|
108
Affirm
AFRM
22,1 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -92 $ | – |
|
109
Assured Guaranty
AGO
3,29 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -163 $ | – |
|
110
American International
AIG
43 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -376 $ | – |
|
111
AAR Corp
AIR
4,36 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -219 $ | – |
|
112
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -265 $ | – |
|
113
Assurant
AIZ
15,8 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -436 $ | – |
|
114
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -217 $ | – |
|
115
Akamai
AKAM
12,3 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -230 $ | – |
|
116
Albemarle
ALB
11 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -359 $ | – |
|
117
Alaska Air
ALK
4,34 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -110 $ | – |
|
118
Alkermes
ALKS
7,9 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -106 $ | – |
|
119
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | -829 $ | – |
|
120
Allegion
ALLE
16,3 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -291 $ | – |
|
121
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -196 $ | – |
|
122
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
22,1 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -3.309 $ | – |
|
123
Allison Transmission
ALSN
10,4 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -234 $ | – |
|
124
Autoliv
ALV
8,67 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -315 $ | – |
|
125
Antero Midstream
AM
9,7 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -228 $ | – |
|
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SCM
Portfolio-Rückblick von Curio Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Curio Wealth 1.256 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 293 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Curio Wealth für Q2 2026 weist 1 neu, 34 erhöht, 30 reduziert und 1.177 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Royal Bank of Canada: 5.289 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional Core Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 562.529 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Curio Wealth im Q2 2026 war Royal Bank of Canada: 5.289 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
- Curio Wealth hat seine Position in Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Curio Wealth im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 562.529 $.
- Curio Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.965 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Curio Wealth machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
- Curio Wealth hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1.177 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Curio Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 322 Mio. $.
Auf Grundlage der von Curio Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .