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Curio Wealth Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
93,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+7,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,19 %
Position
1.256
Neu
1
Aufgestockt
34
Reduziert
30
Geschlossen
1.177
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+5,04 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+3,6 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+2,86 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+981.214 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+562.529 $ |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+321.222 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+228.965 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+215.413 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+208.224 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,9 % |
| 2 | Technologie | 2,11 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,28 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,59 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | -1.367 $ | – |
|
127
Ardagh Metal Packaging
AMBP
2,77 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -12 $ | – |
|
128
Amcor
AMCR
20,2 Mrd. $
| – | – |
-8
| Geschlossen | -318 $ | – |
|
129
Ametek
AME
55,5 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -429 $ | – |
|
130
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| – | – |
-28
| Geschlossen | -9.852 $ | – |
|
131
Amkor Technology
AMKR
8,95 Mrd. $
| – | – |
-9
| Geschlossen | -405 $ | – |
|
132
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -444 $ | – |
|
133
Alpha Metallurgical Resources
AMR
1,95 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -205 $ | – |
|
134
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| – | – |
-69
| Geschlossen | -8.472 $ | – |
|
135
Aon
AON
71,8 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -968 $ | – |
|
136
A.O. Smith
AOS
8,63 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -330 $ | – |
|
137
APA Corp
APA
16,3 Mrd. $
| – | – |
-360
| Geschlossen | -15.278 $ | – |
|
138
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -581 $ | – |
|
139
APi Group
APG
18,5 Mrd. $
| – | – |
-9
| Geschlossen | -365 $ | – |
|
140
Amphenol
APH
193 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -632 $ | – |
|
141
Applied Digital
APLD
4,83 Mrd. $
| – | – |
-1.006
| Geschlossen | -23.882 $ | – |
|
142
Apollo Global Management
APO
72,9 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -334 $ | – |
|
143
Applovin
APP
136 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -1.194 $ | – |
|
144
Aptiv
APTV
7,84 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -69 $ | – |
|
145
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| – | – |
-8
| Geschlossen | -340 $ | – |
|
146
Ares Management
ARES
30,6 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -109 $ | – |
|
147
Aramark
ARMK
14,2 Mrd. $
| – | – |
-7
| Geschlossen | -284 $ | – |
|
148
Archrock
AROC
4,8 Mrd. $
| – | – |
-6
| Geschlossen | -209 $ | – |
|
149
Arrow Electronics
ARW
9,8 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -143 $ | – |
|
150
Associated Banc-Corp
ASB
5,75 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -78 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Curio Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Curio Wealth 1.256 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 293 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Curio Wealth für Q2 2026 weist 1 neu, 34 erhöht, 30 reduziert und 1.177 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Royal Bank of Canada: 5.289 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional Core Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 562.529 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Curio Wealth im Q2 2026 war Royal Bank of Canada: 5.289 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
- Curio Wealth hat seine Position in Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Curio Wealth im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 562.529 $.
- Curio Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.965 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Curio Wealth machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
- Curio Wealth hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1.177 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Curio Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 322 Mio. $.
Auf Grundlage der von Curio Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .