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Curio Wealth

Curio Wealth Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 93,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
Kapitalfluss
+7,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,19 %
Position
1.256
Neu
1
Aufgestockt
34
Reduziert
30
Geschlossen
1.177
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+5,04 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,6 Mio. $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+2,86 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1,32 Mio. $
5
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+981.214 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+562.529 $
2
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+321.222 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+228.965 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+215.413 $
5
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+208.224 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,9 %
2 Technologie 2,11 %
3 Kommunikationsdienste 1,28 %
4 Finanzwesen 0,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ASH-Symbol
151
Ashland
ASH
3,5 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -56 $ –
ASML-Symbol
152
ASML
ASML
576 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -1.321 $ –
ASO-Symbol
153
Academy Sports + Outdoors
ASO
4,16 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -56 $ –
ASTS-Symbol
154
AST SpaceMobile
ASTS
9,8 Mrd. $
– –
-21
Geschlossen -1.740 $ –
CVSA-Symbol
155
Covista Inc
CVSA
3,93 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -115 $ –
ATI-Symbol
156
ATI
ATI
24,9 Mrd. $
– –
-3
Geschlossen -436 $ –
ATKR-Symbol
157
Nicht mehr gelistet
Atkore
ATKR
– –
-1
Geschlossen -59 $ –
ATO-Symbol
158
Atmos Energy
ATO
29,8 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -369 $ –
AUB-Symbol
159
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,51 Mrd. $
– –
-901
Geschlossen -32.202 $ –
AUR-Symbol
160
Aurora
AUR
8,51 Mrd. $
– –
-1.000
Geschlossen -4.120 $ –
AVA-Symbol
161
Avista
AVA
3,43 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -40 $ –
AVIG-Symbol
162
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2,06 Mrd. $
– –
-1.349
Geschlossen -56.037 $ –
AVMA-Symbol
163
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
93,6 Mio. $
– –
-46
Geschlossen -3.116 $ –
AVNT-Symbol
164
Avient
AVNT
4,1 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -73 $ –
AVSD-Symbol
165
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
382 Mio. $
– –
-746
Geschlossen -54.941 $ –
AVT-Symbol
166
Avnet
AVT
6,91 Mrd. $
– –
-4
Geschlossen -246 $ –
AVY-Symbol
167
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -345 $ –
AWI-Symbol
168
Armstrong World Industries
AWI
7,35 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -165 $ –
AWK-Symbol
169
American Water Works
AWK
29,8 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -272 $ –
AWR-Symbol
170
American States Water
AWR
3,52 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -76 $ –
AX-Symbol
171
Axos Financial
AX
5,17 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -170 $ –
AXON-Symbol
172
Axon Enterprise
AXON
25,7 Mrd. $
– –
-25
Geschlossen -10.617 $ –
AXP-Symbol
173
American Express
AXP
215 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -605 $ –
AXS-Symbol
174
AXIS Capital
AXS
7,8 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -203 $ –
BABA-Symbol
175
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
– –
-3
Geschlossen -376 $ –
5 6
7
8 9

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Portfolio-Rückblick von Curio Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Curio Wealth 1.256 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 293 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Curio Wealth für Q2 2026 weist 1 neu, 34 erhöht, 30 reduziert und 1.177 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Royal Bank of Canada: 5.289 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional Core Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 562.529 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Curio Wealth im Q2 2026 war Royal Bank of Canada: 5.289 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
  • Curio Wealth hat seine Position in Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Curio Wealth im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 562.529 $.
  • Curio Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.965 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Curio Wealth machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
  • Curio Wealth hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1.177 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Curio Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 322 Mio. $.

Auf Grundlage der von Curio Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .