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Curio Wealth Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
93,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+7,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,19 %
Position
1.256
Neu
1
Aufgestockt
34
Reduziert
30
Geschlossen
1.177
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+5,04 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+3,6 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+2,86 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+981.214 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+562.529 $ |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+321.222 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+228.965 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+215.413 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+208.224 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,9 % |
| 2 | Technologie | 2,11 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,28 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,59 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 207.536 $ | 0,06 % |
763
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
77
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 207.485 $ | 0,06 % |
2.522
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
78
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
| 202.738 $ | 0,06 % |
1.026
-255
| -20 % | -49.336 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
79
Alcoa
AA
10,7 Mrd. $
| – | – |
-7
| Geschlossen | -464 $ | – |
|
80
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -228 $ | – |
|
81
Aaon
AAON
6,5 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -166 $ | – |
|
82
Advance Auto Parts
AAP
2,76 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -53 $ | – |
|
83
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| – | – |
-218
| Geschlossen | -47.413 $ | – |
|
84
Ameris Bancorp
ABCB
5,53 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -156 $ | – |
|
85
Airbnb
ABNB
106 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -253 $ | – |
|
86
Abbott
ABT
186 Mrd. $
| – | – |
-310
| Geschlossen | -31.828 $ | – |
|
87
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,14 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -22 $ | – |
|
88
Arch Capital
ACGL
35,6 Mrd. $
| – | – |
-1.492
| Geschlossen | -143.217 $ | – |
|
89
Archer Aviation
ACHR
3,39 Mrd. $
| – | – |
-1.349
| Geschlossen | -6.974 $ | – |
|
90
Albertsons Companies
ACI
6,2 Mrd. $
| – | – |
-15
| Geschlossen | -256 $ | – |
|
91
ACI Worldwide
ACIW
6,14 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -82 $ | – |
|
92
Axcelis
ACLS
3,34 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -93 $ | – |
|
93
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| – | – |
-53
| Geschlossen | -10.509 $ | – |
|
94
Enact Holdings
ACT
6,16 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -82 $ | – |
|
95
Adobe
ADBE
92,8 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -243 $ | – |
|
96
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -636 $ | – |
|
97
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -363 $ | – |
|
98
ADMA Biologics
ADMA
2,94 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -27 $ | – |
|
99
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| – | – |
-202
| Geschlossen | -41.042 $ | – |
|
100
Autodesk
ADSK
54,2 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -718 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Curio Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Curio Wealth 1.256 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 293 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Curio Wealth für Q2 2026 weist 1 neu, 34 erhöht, 30 reduziert und 1.177 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Royal Bank of Canada: 5.289 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional Core Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 562.529 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Curio Wealth im Q2 2026 war Royal Bank of Canada: 5.289 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
- Curio Wealth hat seine Position in Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Curio Wealth im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 562.529 $.
- Curio Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.965 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Curio Wealth machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
- Curio Wealth hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1.177 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Curio Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 322 Mio. $.
Auf Grundlage der von Curio Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .