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Curio Wealth

Curio Wealth Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 93,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
Kapitalfluss
+7,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,19 %
Position
1.256
Neu
1
Aufgestockt
34
Reduziert
30
Geschlossen
1.177
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+5,04 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,6 Mio. $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+2,86 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1,32 Mio. $
5
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+981.214 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+562.529 $
2
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+321.222 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+228.965 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+215.413 $
5
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+208.224 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,9 %
2 Technologie 2,11 %
3 Kommunikationsdienste 1,28 %
4 Finanzwesen 0,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFIP-Symbol
51
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,12 Mrd. $
594.323 $ 0,18 %
14.406
-227
-2 % -9.506 $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
52
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
545.123 $ 0,17 %
4.813
-52
-1 % -6.455 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
53
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
520.024 $ 0,16 %
434
– –
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
54
Amazon
AMZN
2,94 Bio. $
502.244 $ 0,16 %
2.107
+75
+4 % +18.826 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
55
Micron Technology
MU
885 Mrd. $
470.950 $ 0,15 %
408
– –
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
56
NVIDIA
NVDA
3,88 Bio. $
453.771 $ 0,14 %
2.268
+24
+1 % +4.935 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
57
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,63 Bio. $
453.140 $ 0,14 %
1.268
+43
+4 % +15.478 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
58
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
449.851 $ 0,14 %
899
+19
+2 % +9.134 $
2024 Q4
6 Quartale
DUHP-Symbol
59
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
448.806 $ 0,14 %
10.755
-151
-1 % -6.024 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
432.789 $ 0,13 %
588
+16
+3 % +11.008 $
2024 Q4
6 Quartale
AVSE-Symbol
61
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
222 Mio. $
416.384 $ 0,13 %
5.088
-88
-2 % -6.785 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHA-Symbol
62
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,2 Mrd. $
395.528 $ 0,12 %
10.947
-109
-1 % -3.602 $
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
63
IBM
IBM
232 Mrd. $
380.779 $ 0,12 %
1.354
-4
-0,3 % -1.008 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
64
Broadcom
AVGO
1,72 Bio. $
356.045 $ 0,11 %
943
+892
+1.749 % +357.652 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
65
Visa
V
796 Mrd. $
342.378 $ 0,11 %
998
+3
+0,3 % +963 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHP-Symbol
66
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
341.232 $ 0,11 %
12.877
-661
-5 % -17.637 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
67
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
329.669 $ 0,1 %
480
– –
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
68
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
306.925 $ 0,1 %
3.178
+1.266
+66 % +121.603 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
69
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,7 Mrd. $
305.416 $ 0,09 %
11.026
+118
+1 % +3.181 $
2024 Q4
6 Quartale
AVRE-Symbol
70
Avantis Real Estate ETF
AVRE
910 Mio. $
280.679 $ 0,09 %
5.924
+21
+0,4 % +991 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSU-Symbol
71
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,38 Mrd. $
251.429 $ 0,08 %
5.392
+12
+0,2 % +543 $
2024 Q4
6 Quartale
VUSB-Symbol
72
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
245.814 $ 0,08 %
4.938
– –
2024 Q4
6 Quartale
AVSU-Symbol
73
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
483 Mio. $
228.205 $ 0,07 %
2.578
+2
+0,1 % +167 $
2024 Q4
6 Quartale
DIHP-Symbol
74
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,58 Mrd. $
217.683 $ 0,07 %
6.379
-125
-2 % -4.232 $
2024 Q4
6 Quartale
AN-Symbol
75
AutoNation
AN
5,97 Mrd. $
215.702 $ 0,07 %
1.161
– –
2024 Q4
6 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Curio Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Curio Wealth 1.256 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 293 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Curio Wealth für Q2 2026 weist 1 neu, 34 erhöht, 30 reduziert und 1.177 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Royal Bank of Canada: 5.289 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional Core Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 562.529 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Curio Wealth im Q2 2026 war Royal Bank of Canada: 5.289 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
  • Curio Wealth hat seine Position in Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Curio Wealth im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 562.529 $.
  • Curio Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.965 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Curio Wealth machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
  • Curio Wealth hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1.177 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Curio Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 322 Mio. $.

Auf Grundlage der von Curio Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .