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Curio Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.22억
회전율
93.79%
1년 추정 수익률
16.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.9%
1년 예상 수익률
+16.26%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.22억
AUM 성장
+US$2967만
(+10%)
자금 흐름
+US$710만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.19%
보유액
1,256
신규
1
증가
34
축소
30
청산됨
1,177
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$504만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$360만 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$286만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$132만 |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$98.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$56.3만 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$32.1만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$22.9만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$21.5만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$20.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.9% |
| 2 | 정보기술 | 2.11% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.28% |
| 4 | 금융 | 0.59% |
| 5 | 임의소비재 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$28.2억
| US$142만 | 0.44% |
27,955
-521
| -2% | -US$2.65만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
27
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$458억
| US$134만 | 0.42% |
16,965
-105
| -0.6% | -US$8.3천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
28
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$74.2억
| US$128만 | 0.4% |
32,452
-321
| -1% | -US$1.23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
29
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$121억
| US$127만 | 0.39% |
34,466
+145
| +0.4% | +US$5.33천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83.8억
| US$126만 | 0.39% |
32,547
-327
| -1% | -US$1.22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$32.4억
| US$116만 | 0.36% |
15,854
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$391억
| US$115만 | 0.36% |
11,923
+483
| +4% | +US$4.62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
33
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$114만 | 0.35% |
38,602
+280
| +0.7% | +US$8천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
34
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.76억
| US$110만 | 0.34% |
21,108
+294
| +1% | +US$1.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
35
Royal Bank of Canada
RY
US$2826억
| US$109만 | 0.34% |
+5,289
| 신규 | +US$98.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223억
| US$104만 | 0.32% |
19,201
+149
| +0.8% | +US$8.19천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$585억
| US$94만 | 0.29% |
8,519
+511
| +6% | +US$5.37만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$131억
| US$89.9만 | 0.28% |
6,797
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
Palantir
PLTR
US$4061억
| US$88.9만 | 0.28% |
7,618
-2
| -0% | -US$273 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$86.1만 | 0.27% |
2,308
+29
| +1% | +US$1.17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
41
TJX Companies
TJX
US$1514억
| US$85.6만 | 0.27% |
5,647
-15
| -0.3% | -US$2.37천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$81.4만 | 0.25% |
2,199
+1
| +0% | +US$358 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
Cisco
CSCO
US$3876억
| US$80만 | 0.25% |
6,813
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
44
Lockheed Martin
LMT
US$1355억
| US$78.3만 | 0.24% |
1,537
+8
| +0.5% | +US$4.32천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
US$8312억
| US$76.9만 | 0.24% |
1,324
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
46
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.3억
| US$69.1만 | 0.21% |
11,017
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
47
Netflix
NFLX
US$2614억
| US$64.3만 | 0.2% |
9,007
-167
| -2% | -US$1.47만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$854억
| US$63만 | 0.2% |
13,003
-1,087
| -8% | -US$5.23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$60.6만 | 0.19% |
1,075
-9
| -0.8% | -US$5.5천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
SPDR Gold Trust
GLD
US$1372억
| US$59.6만 | 0.19% |
1,619
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SST
SCM
Curio Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Curio Wealth 측은 US$3.22억 상당의 1,256개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.93억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Curio Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 34개 증가, 30개 감소 및 1,177개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Royal Bank of Canada 주식으로, 5,289주를 보유했으며 가치는 US$109만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional Core Fixed Income ETF 주식으로, 추정 금액은 US$56.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Curio Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Royal Bank of Canada 주식으로, US$109만 상당의 5,289주를 매수했어요.
- Curio Wealth 측이 2026년 2분기에 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$504만 규모예요.
- Curio Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Core Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$56.3만예요.
- Curio Wealth 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Curio Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.22억 중 74% 비중을 차지해요.
- Curio Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1,177개를 청산했어요.
- Curio Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$3.22억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Curio Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.