de Curio Wealth U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Curio Wealth Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.87 M	Vender	55,360 -410	-0.7%	-USD 27.4 k	1.2%	15
2026 Q1	USD 3.48 M	Vender	55,770 -658	-1%	-USD 41.8 k	1.19%	15
2025 Q4	USD 3.42 M	Vender	56,428 -267	-0.5%	-USD 15.6 k	1.21%	16
2025 Q3	USD 3.3 M	Vender	56,695 -1,066	-2%	-USD 60.7 k	1.35%	15
2025 Q2	USD 3.12 M	Comprar	57,761 +57,715	+125,467%	+USD 2.94 M	1.37%	15
2025 Q1	USD 3.24 M	Vender	46 -58,091	-100%	-USD 3.2 M	1.69%	12
2024 Q4	USD 3.24 M	Comprar	+58,137	Nuevas	+USD 3.33 M	1.74%	12

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Curio Wealth en DFAT: resumen de T2 2026

Curio Wealth redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.74% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 27.4 k, y conservó 55,360 acciones valuadas en USD 3.87 M. La posición representa 1.2% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Curio Wealth reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Curio Wealth tenía 55,360 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 3.87 M.
Curio Wealth vendió 410 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 27.4 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 1.2% de la cartera de Curio Wealth en T2 2026 y fue su posición número 15.
Curio Wealth reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Curio Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.