我們已在上線！
進一步了解
CW
Curio Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.22億
週轉率
93.79%
1年估算報酬率
16.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.9%
1年估算報酬率
+16.26%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.22億
AUM 成長
+US$2967萬
(+10%)
資金流向
+US$710萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.19%
持股
1,256
新
1
增持
34
減碼
30
已平倉
1,177
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$504萬 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$360萬 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$286萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$132萬 |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$98.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$56.3萬 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$32.1萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$22.9萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$21.5萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$20.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.9% |
| 2 | 科技 | 2.11% |
| 3 | 通訊服務 | 1.28% |
| 4 | 金融 | 0.59% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$5728萬 | 17.77% |
1,108,237
+57,188
| +5% | +US$286萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$5068萬 | 15.73% |
930,622
+92,615
| +11% | +US$504萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$4934萬 | 15.31% |
1,033,379
+75,103
| +8% | +US$360萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1894萬 | 5.88% |
459,122
+32,067
| +8% | +US$132萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1462萬 | 4.54% |
163,921
-3,582
| -2% | -US$32.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1073萬 | 3.33% |
130,300
+6,250
| +5% | +US$48.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1052萬 | 3.26% |
108,998
+6,254
| +6% | +US$57.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
US$5.52億
| US$1047萬 | 3.25% |
127,323
+11,558
| +10% | +US$92.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$867萬 | 2.69% |
67,669
-581
| -0.9% | -US$7.16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$785萬 | 2.44% |
300,258
+15,459
| +5% | +US$39.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$685萬 | 2.13% |
170,344
-4,127
| -2% | -US$16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$654萬 | 2.03% |
63,452
+2,653
| +4% | +US$28.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$490萬 | 1.52% |
39,290
+1,487
| +4% | +US$17.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$479萬 | 1.49% |
107,931
-5,035
| -4% | -US$21.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$387萬 | 1.2% |
55,360
-410
| -0.7% | -US$2.74萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$328萬 | 1.02% |
40,002
+1
| +0% | +US$79 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$288萬 | 0.89% |
68,267
-13,308
| -16% | -US$56.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$243萬 | 0.75% |
6,879
-21
| -0.3% | -US$7,505 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$231萬 | 0.72% |
41,960
-143
| -0.3% | -US$7,509 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$218萬 | 0.68% |
24,011
-231
| -1% | -US$2.05萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$201萬 | 0.62% |
24,953
-1,299
| -5% | -US$10.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3億
| US$195萬 | 0.61% |
19,674
+1,174
| +6% | +US$11.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$181萬 | 0.56% |
6,259
-98
| -2% | -US$2.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$173萬 | 0.54% |
2,310
+15
| +0.7% | +US$1.09萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$152萬 | 0.47% |
37,934
-1,239
| -3% | -US$5.14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
SST
SCM
WW
NAG
JGIA
EI
KF
PFG
Curio Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Curio Wealth持有1,256個部位，價值US$3.22億，較前一季的US$2.93億增加10%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Curio Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加34檔、減碼30檔持股和已平倉1,177筆個持倉部位。 其最大的新持股是Royal Bank of Canada：共5,289股，價值US$109萬。 最大的一筆賣出是Dimensional Core Fixed Income ETF，估計金額為US$56.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為科技和通訊服務。
- Curio Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Royal Bank of Canada：共買進5,289股，價值US$109萬。
- Curio Wealth在2026年第2季增持Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$504萬。
- Curio Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Core Fixed Income ETF，估計減持了US$56.3萬。
- Curio Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard Morningstar Value ETF，估計賣出金額為US$22.9萬。
- 在2026年第2季，Curio Wealth的投資組合規模為US$3.22億，前十大持股占74%。
- Curio Wealth在2026年第2季新增1個部位，並平倉1,177個部位。
- Curio Wealth的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$3.22億。
根據Curio Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。