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Forefront Wealth Partners

Forefront Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 323 Mio. $ Umschlag 21,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,8 Mio. $
Kapitalfluss
+46,4 Mio. $
Kapitalfluss %
14,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,32 %
Position
190
Neu
28
Aufgestockt
98
Reduziert
49
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5,24 Mio. $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+4,64 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,46 Mio. $
4
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+2,53 Mio. $
5
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+2,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NDVG-Symbol
Nuveen Dividend Growth ETF
NDVG
+2,27 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,9 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,9 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+935.698 $
5
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+743.984 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,04 %
2 Technologie 14,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,59 %
4 Kommunikationsdienste 2,25 %
5 Finanzwesen 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GRID-Symbol
26
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,02 %
17.172
+3.794
+28 % +712.585 $
2024 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
27
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1 %
30.003
+18.725
+166 % +2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
3,18 Mio. $ 0,98 %
8.990
+703
+8 % +251.246 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
29
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
3,18 Mio. $ 0,98 %
10.974
+70
+0,6 % +20.023 $
2024 Q4
6 Quartale
USFR-Symbol
30
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,97 %
62.051
+19.137
+45 % +964.354 $
2025 Q3
3 Quartale
IVE-Symbol
31
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,87 %
12.401
-4.189
-25 % -935.698 $
2024 Q4
6 Quartale
IUSB-Symbol
32
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,86 %
60.374
-963
-2 % -44.408 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
33
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,82 %
83.215
+24.922
+43 % +790.638 $
2024 Q4
6 Quartale
IWR-Symbol
34
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,81 %
23.781
+10.582
+80 % +1,11 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPSM-Symbol
35
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,8 %
44.929
-142
-0,3 % -7.582 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
36
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,77 %
13.093
+284
+2 % +48.525 $
2024 Q4
6 Quartale
IWL-Symbol
37
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,22 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,74 %
12.946
-86
-0,7 % -15.459 $
2024 Q4
6 Quartale
FLQM-Symbol
38
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,49 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,73 %
40.594
+20.486
+102 % +1,16 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DFAC-Symbol
39
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,72 %
52.388
+24.725
+89 % +1,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
40
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
2,28 Mio. $ 0,71 %
4.039
+561
+16 % +343.041 $
2024 Q4
6 Quartale
DTCR-Symbol
41
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,91 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,69 %
73.383
+23.412
+47 % +691.644 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,66 %
5.719
+1.033
+22 % +369.361 $
2024 Q4
6 Quartale
SHLD-Symbol
43
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,58 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,65 %
35.209
+12.559
+55 % +835.835 $
2026 Q1
1 Quartal
MRVL-Symbol
44
Marvell Technology
MRVL
201 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,63 %
6.787
-336
-5 % -67.371 $
2024 Q4
6 Quartale
ALAB-Symbol
45
Astera Labs
ALAB
44,7 Mrd. $
2 Mio. $ 0,62 %
4.141
-1.945
-32 % -516.139 $
2025 Q3
3 Quartale
CIBR-Symbol
46
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,5 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,61 %
21.793
-9.694
-31 % -743.984 $
2024 Q4
6 Quartale
IWC-Symbol
47
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,27 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,59 %
9.583
+4.814
+101 % +881.260 $
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
48
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,58 %
+18.715
Neu +1,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SMH-Symbol
49
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,58 %
2.872
-577
-17 % -314.825 $
2024 Q4
6 Quartale
USRT-Symbol
50
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,56 %
27.155
+14.039
+107 % +904.430 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2
3 4 5

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Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naman Capital
Naman Capital Sao Paulo, Brazil 323 Mio. $ AUM 37,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Curio Wealth
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Forefront Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Forefront Wealth Partners 190 Positionen im Wert von 323 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Forefront Wealth Partners investierte 46,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 98 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 18.715 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 1,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Forefront Wealth Partners im Q2 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 18.715 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $.
  • Forefront Wealth Partners hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,9 Mio. $.
  • Forefront Wealth Partners hat seine Position in Nuveen Dividend Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Wealth Partners machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 323 Mio. $ aus.
  • Forefront Wealth Partners eröffnete 28 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Forefront Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 323 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Wealth Partners für Q2 2026 am 20. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .