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Forefront Wealth Partners

Forefront Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 323 Mio. $ Umschlag 21,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,8 Mio. $
Kapitalfluss
+46,4 Mio. $
Kapitalfluss %
14,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,32 %
Position
190
Neu
28
Aufgestockt
98
Reduziert
49
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5,24 Mio. $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+4,64 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,46 Mio. $
4
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+2,53 Mio. $
5
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+2,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NDVG-Symbol
Nuveen Dividend Growth ETF
NDVG
+2,27 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,9 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,9 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+935.698 $
5
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+743.984 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,04 %
2 Technologie 14,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,59 %
4 Kommunikationsdienste 2,25 %
5 Finanzwesen 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VRT-Symbol
76
Vertiv
VRT
89,5 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,32 %
3.061
-69
-2 % -21.884 $
2025 Q3
3 Quartale
SHM-Symbol
77
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,52 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,32 %
21.195
+11.724
+124 % +561.107 $
2025 Q3
3 Quartale
ANET-Symbol
78
Arista Networks
ANET
213 Mrd. $
999.915 $ 0,31 %
5.886
+432
+8 % +67.857 $
2025 Q3
3 Quartale
FBT-Symbol
79
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,06 Mrd. $
979.413 $ 0,3 %
3.951
-941
-19 % -202.678 $
2025 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
80
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
930.145 $ 0,29 %
775
+4
+0,5 % +4.087 $
2024 Q4
6 Quartale
SNOW-Symbol
81
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
921.289 $ 0,29 %
3.620
+171
+5 % +31.467 $
2025 Q3
3 Quartale
ORCL-Symbol
82
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
909.615 $ 0,28 %
6.206
+294
+5 % +53.282 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
83
Visa
V
773 Mrd. $
834.147 $ 0,26 %
2.431
+57
+2 % +18.300 $
2024 Q4
6 Quartale
IBIT-Symbol
84
iShares Bitcoin Trust
IBIT
62,4 Mrd. $
803.188 $ 0,25 %
24.127
+668
+3 % +27.173 $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
85
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
782.299 $ 0,24 %
1.062
+686
+182 % +471.982 $
2025 Q3
3 Quartale
NBIS-Symbol
86
Nebius Group N.V.
NBIS
41,9 Mrd. $
766.648 $ 0,24 %
2.776
+158
+6 % +31.290 $
2026 Q1
1 Quartal
GLW-Symbol
87
Corning
GLW
106 Mrd. $
763.128 $ 0,24 %
2.988
+19
+0,6 % +3.457 $
2025 Q3
3 Quartale
EMB-Symbol
88
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13 Mrd. $
760.525 $ 0,24 %
7.886
+3.626
+85 % +347.308 $
2025 Q3
3 Quartale
ESGU-Symbol
89
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
756.810 $ 0,23 %
4.624
+1.946
+73 % +307.673 $
2026 Q1
1 Quartal
MA-Symbol
90
Mastercard
MA
556 Mrd. $
743.320 $ 0,23 %
1.447
+3
+0,2 % +1.496 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
91
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
740.157 $ 0,23 %
+8.592
Neu +722.956 $
2026 Q2
0 Quartale
UBER-Symbol
92
Uber
UBER
133 Mrd. $
738.774 $ 0,23 %
10.238
+168
+2 % +12.319 $
2024 Q4
6 Quartale
RDVI-Symbol
93
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,78 Mrd. $
735.135 $ 0,23 %
25.005
-169
-0,7 % -4.667 $
2025 Q3
3 Quartale
AXON-Symbol
94
Axon Enterprise
AXON
34,8 Mrd. $
729.915 $ 0,23 %
1.302
+190
+17 % +79.504 $
2026 Q1
1 Quartal
SPGI-Symbol
95
S&P Global
SPGI
135 Mrd. $
726.555 $ 0,23 %
1.784
-7
-0,4 % -2.956 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
96
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
718.493 $ 0,22 %
12.037
+4.531
+60 % +266.295 $
2025 Q3
3 Quartale
NOW-Symbol
97
ServiceNow
NOW
109 Mrd. $
717.795 $ 0,22 %
7.230
+524
+8 % +51.881 $
2024 Q4
6 Quartale
ISRG-Symbol
98
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
704.292 $ 0,22 %
1.771
+274
+18 % +119.707 $
2025 Q3
3 Quartale
KNG-Symbol
99
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,43 Mrd. $
697.653 $ 0,22 %
13.815
+1.361
+11 % +66.951 $
2025 Q3
3 Quartale
TFC-Symbol
100
Truist Financial
TFC
58,5 Mrd. $
659.616 $ 0,2 %
13.240
-168
-1 % -8.265 $
2024 Q4
6 Quartale
2 3
4
5 6

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S Squared Technology New York 322 Mio. $ AUM 92,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Squadron Capital Management
Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Forefront Wealth Partners 190 Positionen im Wert von 323 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Forefront Wealth Partners investierte 46,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 98 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 18.715 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 1,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Forefront Wealth Partners im Q2 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 18.715 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $.
  • Forefront Wealth Partners hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,9 Mio. $.
  • Forefront Wealth Partners hat seine Position in Nuveen Dividend Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Wealth Partners machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 323 Mio. $ aus.
  • Forefront Wealth Partners eröffnete 28 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Forefront Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 323 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Wealth Partners für Q2 2026 am 20. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .