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Forefront Wealth Partners

Forefront Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 323 Mio. $ Umschlag 21,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,8 Mio. $
Kapitalfluss
+46,4 Mio. $
Kapitalfluss %
14,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,32 %
Position
190
Neu
28
Aufgestockt
98
Reduziert
49
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5,24 Mio. $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+4,64 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,46 Mio. $
4
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+2,53 Mio. $
5
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+2,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NDVG-Symbol
Nuveen Dividend Growth ETF
NDVG
+2,27 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,9 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,9 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+935.698 $
5
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+743.984 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,04 %
2 Technologie 14,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,59 %
4 Kommunikationsdienste 2,25 %
5 Finanzwesen 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
126
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
395.910 $ 0,12 %
+530
Neu +384.254 $
2026 Q2
0 Quartale
REMX-Symbol
127
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,53 Mrd. $
384.355 $ 0,12 %
+4.343
Neu +421.930 $
2026 Q2
0 Quartale
IWY-Symbol
128
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,7 Mrd. $
382.747 $ 0,12 %
+1.317
Neu +371.843 $
2026 Q2
0 Quartale
VYMI-Symbol
129
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22,1 Mrd. $
376.105 $ 0,12 %
+3.830
Neu +378.586 $
2026 Q2
0 Quartale
BNDX-Symbol
130
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,5 Mrd. $
373.628 $ 0,12 %
7.715
+1.275
+20 % +61.332 $
2025 Q3
3 Quartale
DE-Symbol
131
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
372.474 $ 0,12 %
587
+2
+0,3 % +1.158 $
2024 Q4
6 Quartale
MTUM-Symbol
132
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,6 Mrd. $
364.173 $ 0,11 %
4.252
+280
+7 % +20.889 $
2026 Q1
1 Quartal
SYK-Symbol
133
Stryker
SYK
124 Mrd. $
363.033 $ 0,11 %
1.153
+126
+12 % +39.706 $
2026 Q1
1 Quartal
CRWV-Symbol
134
CoreWeave
CRWV
27 Mrd. $
361.033 $ 0,11 %
3.627
+729
+25 % +78.694 $
2025 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
135
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,8 Mrd. $
357.139 $ 0,11 %
4.584
+489
+12 % +38.162 $
2025 Q3
3 Quartale
NFLX-Symbol
136
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
354.429 $ 0,11 %
4.964
+245
+5 % +21.577 $
2026 Q1
1 Quartal
BAC-Symbol
137
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
343.575 $ 0,11 %
6.030
-309
-5 % -16.434 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
138
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
340.949 $ 0,11 %
954
+225
+31 % +80.992 $
2025 Q4
2 Quartale
SPOT-Symbol
139
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
336.084 $ 0,1 %
732
-52
-7 % -24.789 $
2026 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
140
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
326.344 $ 0,1 %
+997
Neu +309.617 $
2026 Q2
0 Quartale
VST-Symbol
141
Vistra
VST
45,6 Mrd. $
324.239 $ 0,1 %
2.044
+163
+9 % +25.288 $
2026 Q1
1 Quartal
BALT-Symbol
142
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,27 Mrd. $
323.475 $ 0,1 %
+9.439
Neu +321.156 $
2026 Q2
0 Quartale
IUSG-Symbol
143
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,3 Mrd. $
310.912 $ 0,1 %
1.653
+15
+0,9 % +2.709 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
144
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,4 Mrd. $
304.583 $ 0,09 %
+3.699
Neu +286.567 $
2026 Q2
0 Quartale
VCSH-Symbol
145
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,8 Mrd. $
303.898 $ 0,09 %
3.845
+184
+5 % +14.545 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAX-Symbol
146
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,1 Mrd. $
302.494 $ 0,09 %
+8.211
Neu +301.670 $
2026 Q2
0 Quartale
ARM-Symbol
147
Arm
ARM
199 Mrd. $
299.965 $ 0,09 %
846
-557
-40 % -148.105 $
2026 Q1
1 Quartal
COIN-Symbol
148
Coinbase
COIN
36 Mrd. $
286.239 $ 0,09 %
1.958
-42
-2 % -7.582 $
2026 Q1
1 Quartal
IYF-Symbol
149
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
281.261 $ 0,09 %
2.206
-610
-22 % -75.726 $
2025 Q2
4 Quartale
VTV-Symbol
150
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
279.888 $ 0,09 %
+1.284
Neu +268.123 $
2026 Q2
0 Quartale
4 5
6
7 8

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Squadron Capital Management
Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM
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Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Forefront Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Forefront Wealth Partners 190 Positionen im Wert von 323 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Forefront Wealth Partners investierte 46,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 98 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 18.715 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 1,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Forefront Wealth Partners im Q2 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 18.715 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $.
  • Forefront Wealth Partners hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,9 Mio. $.
  • Forefront Wealth Partners hat seine Position in Nuveen Dividend Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Wealth Partners machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 323 Mio. $ aus.
  • Forefront Wealth Partners eröffnete 28 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Forefront Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 323 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Wealth Partners für Q2 2026 am 20. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .