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Forefront Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
323 Mio. $
Umschlag
21,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,8 Mio. $
(+35 %)
Kapitalfluss
+46,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,32 %
Position
190
Neu
28
Aufgestockt
98
Reduziert
49
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+4,64 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+3,46 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+2,53 Mio. $ |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+2,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Dividend Growth ETF
NDVG
|
+2,27 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+1,9 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+935.698 $ |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+743.984 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,04 % |
| 2 | Technologie | 14,13 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,59 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,25 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 274.495 $ | 0,09 % |
+7.885
| Neu | +259.740 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
152
Atlassian
TEAM
48,5 Mrd. $
| 274.132 $ | 0,08 % |
3.524
-55
| -2 % | -4.498 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
153
Bank OZK
OZK
5,49 Mrd. $
| 269.841 $ | 0,08 % |
5.180
+22
| +0,4 % | +1.071 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
154
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
| 268.679 $ | 0,08 % |
+2.982
| Neu | +247.881 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
155
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 262.665 $ | 0,08 % |
+718
| Neu | +244.567 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
156
iShares Global Tech ETF
IXN
8,89 Mrd. $
| 262.087 $ | 0,08 % |
+1.814
| Neu | +233.970 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
157
Elevance Health
ELV
91,1 Mrd. $
| 261.429 $ | 0,08 % |
676
-19
| -3 % | -7.046 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
158
iShares Blockchain and Tech ETF
IBLC
63,7 Mio. $
| 259.736 $ | 0,08 % |
5.397
-1.123
| -17 % | -54.573 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
159
Intuit
INTU
91,2 Mrd. $
| 258.912 $ | 0,08 % |
992
-169
| -15 % | -58.868 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
160
Teradyne
TER
42,8 Mrd. $
| 252.767 $ | 0,08 % |
+522
| Neu | +196.907 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
161
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,85 Mrd. $
| 251.480 $ | 0,08 % |
+6.188
| Neu | +243.135 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
162
Fair Isaac
FICO
15,4 Mrd. $
| 250.903 $ | 0,08 % |
210
+21
| +11 % | +23.524 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
163
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,34 Mrd. $
| 247.403 $ | 0,08 % |
5.362
+195
| +4 % | +8.864 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
164
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 246.695 $ | 0,08 % |
1.300
+34
| +3 % | +6.235 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
165
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 237.605 $ | 0,07 % |
645
-134
| -17 % | -55.512 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
166
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
| 236.221 $ | 0,07 % |
+221
| Neu | +194.143 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
167
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,69 Mrd. $
| 234.203 $ | 0,07 % |
2.190
-182
| -8 % | -21.368 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
168
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
| 231.003 $ | 0,07 % |
+5.473
| Neu | +231.344 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
169
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37 Mrd. $
| 227.258 $ | 0,07 % |
+935
| Neu | +217.495 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
170
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,34 Mrd. $
| 218.647 $ | 0,07 % |
+4.579
| Neu | +219.248 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
171
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
| 218.411 $ | 0,07 % |
808
-42
| -5 % | -12.043 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
172
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
| 213.917 $ | 0,07 % |
2.633
-87
| -3 % | -6.871 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
173
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
| 209.988 $ | 0,07 % |
+2.152
| Neu | +205.291 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
174
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,07 Mrd. $
| 209.040 $ | 0,06 % |
+1.264
| Neu | +181.709 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
175
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
| 202.222 $ | 0,06 % |
+673
| Neu | +189.121 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
SST
Portfolio-Rückblick von Forefront Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Forefront Wealth Partners 190 Positionen im Wert von 323 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Forefront Wealth Partners investierte 46,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 98 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 18.715 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 1,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Forefront Wealth Partners im Q2 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 18.715 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $.
- Forefront Wealth Partners hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Forefront Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,9 Mio. $.
- Forefront Wealth Partners hat seine Position in Nuveen Dividend Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Forefront Wealth Partners machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 323 Mio. $ aus.
- Forefront Wealth Partners eröffnete 28 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Forefront Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 323 Mio. $.
Auf Grundlage der von Forefront Wealth Partners für Q2 2026 am 20. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .