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Forefront Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.23억
회전율
21.58%
1년 추정 수익률
27.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.17%
1년 예상 수익률
+27.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.23억
AUM 성장
+US$8383만
(+35%)
자금 흐름
+US$4635만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.32%
보유액
190
신규
28
증가
98
축소
49
청산됨
13
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$524만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$464만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$346만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$253만 |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$240만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Dividend Growth ETF
NDVG
|
+US$227만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$190만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$190만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$93.6만 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$74.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.04% |
| 2 | 정보기술 | 14.13% |
| 3 | 임의소비재 | 2.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.25% |
| 5 | 금융 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$27.4만 | 0.09% |
+7,885
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
152
Atlassian
TEAM
US$376억
| US$27.4만 | 0.08% |
3,524
-55
| -2% | -US$4.5천 |
2026 Q1
1분기
|
|
153
Bank OZK
OZK
US$54.7억
| US$27만 | 0.08% |
5,180
+22
| +0.4% | +US$1.07천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
154
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$26.9만 | 0.08% |
+2,982
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
155
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$224억
| US$26.3만 | 0.08% |
+718
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
156
iShares Global Tech ETF
IXN
US$81.9억
| US$26.2만 | 0.08% |
+1,814
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
157
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$26.1만 | 0.08% |
676
-19
| -3% | -US$7.05천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
158
iShares Blockchain and Tech ETF
IBLC
US$6149만
| US$26만 | 0.08% |
5,397
-1,123
| -17% | -US$5.46만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
159
Intuit
INTU
US$910억
| US$25.9만 | 0.08% |
992
-169
| -15% | -US$5.89만 |
2026 Q1
1분기
|
|
160
Teradyne
TER
US$383억
| US$25.3만 | 0.08% |
+522
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
161
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$87.8억
| US$25.1만 | 0.08% |
+6,188
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
162
Fair Isaac
FICO
US$156억
| US$25.1만 | 0.08% |
210
+21
| +11% | +US$2.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
163
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.2억
| US$24.7만 | 0.08% |
5,362
+195
| +4% | +US$8.86천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
164
RTX Corp
RTX
US$2703억
| US$24.7만 | 0.08% |
1,300
+34
| +3% | +US$6.24천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
165
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348억
| US$23.8만 | 0.07% |
645
-134
| -17% | -US$5.55만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
166
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$23.6만 | 0.07% |
+221
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
167
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$35.8억
| US$23.4만 | 0.07% |
2,190
-182
| -8% | -US$2.14만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
168
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$23.1만 | 0.07% |
+5,473
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
169
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377억
| US$22.7만 | 0.07% |
+935
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
170
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.9억
| US$21.9만 | 0.07% |
+4,579
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
171
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$21.8만 | 0.07% |
808
-42
| -5% | -US$1.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
172
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$21.4만 | 0.07% |
2,633
-87
| -3% | -US$6.87천 |
2026 Q1
1분기
|
|
173
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$21만 | 0.07% |
+2,152
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
174
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$48.4억
| US$20.9만 | 0.06% |
+1,264
| 신규 | +US$18.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
175
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$20.2만 | 0.06% |
+673
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
SST
Forefront Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Forefront Wealth Partners 측은 US$3.23억 상당의 190개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.39억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Forefront Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4635만 규모를 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 98개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 18,715주를 보유했으며 가치는 US$188만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$190만 규모 줄였어요.
- Forefront Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$188만 상당의 18,715주를 매수했어요.
- Forefront Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$524만 규모예요.
- Forefront Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$190만예요.
- Forefront Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Nuveen Dividend Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$227만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.23억 중 37% 비중을 차지해요.
- Forefront Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Forefront Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$3.23억에 이르렀어요.
2026년 8월 20일에 제출된 Forefront Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.