Wir sind mit live! Mehr erfahren
Forefront Wealth Partners

Forefront Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 323 Mio. $ Umschlag 21,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,8 Mio. $
Kapitalfluss
+46,4 Mio. $
Kapitalfluss %
14,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,32 %
Position
190
Neu
28
Aufgestockt
98
Reduziert
49
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5,24 Mio. $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+4,64 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,46 Mio. $
4
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+2,53 Mio. $
5
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+2,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NDVG-Symbol
Nuveen Dividend Growth ETF
NDVG
+2,27 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,9 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,9 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+935.698 $
5
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+743.984 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,04 %
2 Technologie 14,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,59 %
4 Kommunikationsdienste 2,25 %
5 Finanzwesen 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRO-Symbol
101
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
645.329 $ 0,2 %
+8.515
Neu +628.185 $
2026 Q2
0 Quartale
LQTI-Symbol
102
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
235 Mio. $
638.392 $ 0,2 %
33.060
-137
-0,4 % -2.661 $
2025 Q3
3 Quartale
TMO-Symbol
103
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
631.713 $ 0,2 %
1.260
+12
+1 % +5.761 $
2024 Q4
6 Quartale
SHOP-Symbol
104
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
610.178 $ 0,19 %
5.344
+353
+7 % +40.285 $
2024 Q4
6 Quartale
CRM-Symbol
105
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
600.382 $ 0,19 %
3.832
+37
+1 % +6.506 $
2024 Q4
6 Quartale
BABA-Symbol
106
Alibaba
BABA
272 Mrd. $
580.584 $ 0,18 %
6.049
+2.323
+62 % +291.013 $
2026 Q1
1 Quartal
CDNS-Symbol
107
Cadence Design Systems
CDNS
87,8 Mrd. $
557.351 $ 0,17 %
1.485
-2
-0,1 % -701 $
2024 Q4
6 Quartale
SPSB-Symbol
108
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
551.107 $ 0,17 %
18.364
+3.776
+26 % +113.310 $
2025 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
109
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
544.519 $ 0,17 %
9.924
+1.432
+17 % +75.079 $
2025 Q4
2 Quartale
BX-Symbol
110
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
536.693 $ 0,17 %
4.561
+238
+6 % +28.597 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHW-Symbol
111
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
533.044 $ 0,17 %
5.777
+473
+9 % +43.135 $
2026 Q1
1 Quartal
RBRK-Symbol
112
Rubrik
RBRK
21,9 Mrd. $
531.533 $ 0,16 %
6.621
+16
+0,2 % +1.006 $
2026 Q1
1 Quartal
DFIC-Symbol
113
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
522.869 $ 0,16 %
14.033
+7.613
+119 % +285.555 $
2026 Q1
1 Quartal
KKR-Symbol
114
KKR & Co
KKR
86,6 Mrd. $
519.116 $ 0,16 %
5.656
+314
+6 % +30.451 $
2025 Q3
3 Quartale
NET-Symbol
115
Cloudflare
NET
96,3 Mrd. $
478.051 $ 0,15 %
1.949
+152
+8 % +33.254 $
2026 Q1
1 Quartal
GARP-Symbol
116
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,27 Mrd. $
470.783 $ 0,15 %
5.703
+2.516
+79 % +191.099 $
2026 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
117
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
464.362 $ 0,14 %
+928
Neu +446.136 $
2026 Q2
0 Quartale
XLV-Symbol
118
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
425.216 $ 0,13 %
2.680
-796
-23 % -118.420 $
2024 Q4
6 Quartale
ROK-Symbol
119
Rockwell Automation
ROK
41,7 Mrd. $
417.847 $ 0,13 %
+844
Neu +367.172 $
2026 Q2
0 Quartale
FFLC-Symbol
120
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
1,22 Mrd. $
415.727 $ 0,13 %
+7.057
Neu +403.674 $
2026 Q2
0 Quartale
SE-Symbol
121
Sea Limited
SE
46,4 Mrd. $
412.644 $ 0,13 %
4.306
+371
+9 % +32.615 $
2026 Q1
1 Quartal
DAPP-Symbol
122
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
206 Mio. $
412.096 $ 0,13 %
21.264
+1.211
+6 % +24.251 $
2025 Q3
3 Quartale
TSM-Symbol
123
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
404.024 $ 0,13 %
846
-36
-4 % -14.608 $
2025 Q2
4 Quartale
APO-Symbol
124
Apollo Global Management
APO
68,9 Mrd. $
403.220 $ 0,12 %
3.408
-629
-16 % -79.095 $
2026 Q1
1 Quartal
ETN-Symbol
125
Eaton
ETN
133 Mrd. $
397.378 $ 0,12 %
933
-551
-37 % -222.201 $
2025 Q3
3 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

Granger Management
Granger Management New York 323 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sophron Capital Management Summit, New Jersey 323 Mio. $ AUM 0,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northstar Advisory Group
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Naman Capital
Naman Capital Sao Paulo, Brazil 323 Mio. $ AUM 37,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Curio Wealth
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SST
S Squared Technology New York 322 Mio. $ AUM 92,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Squadron Capital Management
Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM
Westshore Wealth
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Forefront Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Forefront Wealth Partners 190 Positionen im Wert von 323 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Forefront Wealth Partners investierte 46,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 98 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 18.715 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 1,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Forefront Wealth Partners im Q2 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 18.715 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $.
  • Forefront Wealth Partners hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,9 Mio. $.
  • Forefront Wealth Partners hat seine Position in Nuveen Dividend Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Wealth Partners machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 323 Mio. $ aus.
  • Forefront Wealth Partners eröffnete 28 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Forefront Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 323 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Wealth Partners für Q2 2026 am 20. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .