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Forefront Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
323 Mio. $
Umschlag
21,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,8 Mio. $
(+35 %)
Kapitalfluss
+46,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,32 %
Position
190
Neu
28
Aufgestockt
98
Reduziert
49
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,24 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+4,64 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+3,46 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+2,53 Mio. $ |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+2,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Dividend Growth ETF
NDVG
|
+2,27 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+1,9 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+935.698 $ |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+743.984 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,04 % |
| 2 | Technologie | 14,13 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,59 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,25 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,55 % |
22.216
+396
| +2 % | +30.700 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
52
ASML
ASML
595 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
857
-53
| -6 % | -84.361 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
53
Palo Alto Networks
PANW
296 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,52 % |
4.911
+110
| +2 % | +25.179 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
54
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,4 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,51 % |
13.948
+7.733
| +124 % | +884.064 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
55
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,51 % |
13.142
-102
| -0,8 % | -12.296 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
56
CrowdStrike
CRWD
254 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,49 % |
8.244
+44
| +0,5 % | +6.251 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
57
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
82,6 Mio. $
| 1,54 Mio. $ | 0,48 % |
80.150
+35.475
| +79 % | +680.535 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
58
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,47 % |
21.276
+7.256
| +52 % | +505.425 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
59
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
29.779
-38.370
| -56 % | -1,9 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
60
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,44 % |
9.665
+140
| +1 % | +19.213 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
61
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,2 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,44 % |
8.710
+44
| +0,5 % | +6.591 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
62
Tesla
TSLA
1,56 Bio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
3.330
+48
| +1 % | +19.090 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
63
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,43 % |
27.850
-1.080
| -4 % | -52.781 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
64
GE Vernova
GEV
224 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,4 % |
1.104
-21
| -2 % | -21.434 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
65
GE Aerospace
GE
312 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,4 % |
3.468
-66
| -2 % | -20.663 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
66
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,4 % |
15.655
+9.455
| +153 % | +791.804 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
67
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,4 % |
20.509
+12.854
| +168 % | +811.805 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
68
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,46 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,37 % |
35.318
+440
| +1 % | +15.592 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
69
Datadog
DDOG
84 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,36 % |
4.439
-43
| -1 % | -7.994 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
70
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
525 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,35 % |
7.465
-3.092
| -29 % | -439.968 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
71
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,33 % |
17.617
-2.387
| -12 % | -141.959 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
72
Mercado Libre
MELI
82,1 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,32 % |
617
+55
| +10 % | +93.926 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
73
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,3 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,32 % |
12.905
-188
| -1 % | -14.139 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
74
TBG Dividend Focus ETF
TBG
308 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,32 % |
28.297
+12.770
| +82 % | +463.252 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
75
Palantir
PLTR
443 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,32 % |
8.827
+4.174
| +90 % | +569.393 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
SST
Portfolio-Rückblick von Forefront Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Forefront Wealth Partners 190 Positionen im Wert von 323 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Forefront Wealth Partners investierte 46,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 98 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 18.715 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 1,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Forefront Wealth Partners im Q2 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 18.715 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $.
- Forefront Wealth Partners hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Forefront Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,9 Mio. $.
- Forefront Wealth Partners hat seine Position in Nuveen Dividend Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Forefront Wealth Partners machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 323 Mio. $ aus.
- Forefront Wealth Partners eröffnete 28 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Forefront Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 323 Mio. $.
Auf Grundlage der von Forefront Wealth Partners für Q2 2026 am 20. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .