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Forefront Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.23억
회전율
21.58%
1년 추정 수익률
27.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.17%
1년 예상 수익률
+27.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.23억
AUM 성장
+US$8383만
(+35%)
자금 흐름
+US$4635만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.32%
보유액
190
신규
28
증가
98
축소
49
청산됨
13
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$524만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$464만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$346만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$253만 |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$240만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Dividend Growth ETF
NDVG
|
+US$227만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$190만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$190만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$93.6만 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$74.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.04% |
| 2 | 정보기술 | 14.13% |
| 3 | 임의소비재 | 2.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.25% |
| 5 | 금융 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$111억
| US$329만 | 1.02% |
17,172
+3,794
| +28% | +US$71.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
27
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$323만 | 1% |
30,003
+18,725
| +166% | +US$200만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
| US$318만 | 0.98% |
8,990
+703
| +8% | +US$25.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
29
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$318만 | 0.98% |
10,974
+70
| +0.6% | +US$2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211억
| US$312만 | 0.97% |
62,051
+19,137
| +45% | +US$96.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
31
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$282만 | 0.87% |
12,401
-4,189
| -25% | -US$93.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497억
| US$279만 | 0.86% |
60,374
-963
| -2% | -US$4.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
33
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1186억
| US$264만 | 0.82% |
83,215
+24,922
| +43% | +US$79.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
34
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$262만 | 0.81% |
23,781
+10,582
| +80% | +US$111만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$159억
| US$259만 | 0.8% |
44,929
-142
| -0.3% | -US$7.58천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1228억
| US$249만 | 0.77% |
13,093
+284
| +2% | +US$4.85만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$239만 | 0.74% |
12,946
-86
| -0.7% | -US$1.55만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.7억
| US$235만 | 0.73% |
40,594
+20,486
| +102% | +US$116만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
39
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491억
| US$232만 | 0.72% |
52,388
+24,725
| +89% | +US$106만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$228만 | 0.71% |
4,039
+561
| +16% | +US$34.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
41
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19억
| US$223만 | 0.69% |
73,383
+23,412
| +47% | +US$69.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918억
| US$212만 | 0.66% |
5,719
+1,033
| +22% | +US$36.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$66억
| US$210만 | 0.65% |
35,209
+12,559
| +55% | +US$83.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
Marvell Technology
MRVL
US$2101억
| US$202만 | 0.63% |
6,787
-336
| -5% | -US$6.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
Astera Labs
ALAB
US$450억
| US$200만 | 0.62% |
4,141
-1,945
| -32% | -US$51.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
46
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$187억
| US$196만 | 0.61% |
21,793
-9,694
| -31% | -US$74.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
47
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.3억
| US$192만 | 0.59% |
9,583
+4,814
| +101% | +US$88.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165억
| US$188만 | 0.58% |
+18,715
| 신규 | +US$188만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$677억
| US$188만 | 0.58% |
2,872
-577
| -17% | -US$31.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
50
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.6억
| US$180만 | 0.56% |
27,155
+14,039
| +107% | +US$90.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Forefront Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Forefront Wealth Partners 측은 US$3.23억 상당의 190개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.39억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Forefront Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4635만 규모를 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 98개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 18,715주를 보유했으며 가치는 US$188만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$190만 규모 줄였어요.
- Forefront Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$188만 상당의 18,715주를 매수했어요.
- Forefront Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$524만 규모예요.
- Forefront Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$190만예요.
- Forefront Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Nuveen Dividend Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$227만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.23억 중 37% 비중을 차지해요.
- Forefront Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Forefront Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$3.23억에 이르렀어요.
2026년 8월 20일에 제출된 Forefront Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.