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KA
Kercheville Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.28억
회전율
20.17%
1년 추정 수익률
76.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+30.2%
1년 예상 수익률
+76.85%
3년 예상 수익률
+239.75%
5년 예상 수익률
+344.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.28억
AUM 성장
+US$1579만
(+5%)
자금 흐름
-US$2171만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.66%
보유액
119
신규
13
증가
35
축소
40
청산됨
11
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$404만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$358만 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$315만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$256만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$204만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1058만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$477만 |
| 3 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$402만 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$335만 |
| 5 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$244만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.39% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.38% |
| 3 | 임의소비재 | 10.77% |
| 4 | 기타 | 10.47% |
| 5 | 에너지 | 9.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2223만 | 6.77% |
111,087
-3,139
| -3% | -US$64.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2170만 | 6.61% |
91,063
-385
| -0.4% | -US$9.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2016만 | 6.14% |
69,676
-461
| -0.7% | -US$13.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1900만 | 5.79% |
53,782
-760
| -1% | -US$27.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$1270만 | 3.87% |
81,877
-21,691
| -21% | -US$402만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Costco
COST
US$4383억
| US$1139만 | 3.47% |
12,171
-309
| -2% | -US$30.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Sunoco
SUN
US$138억
| US$1074만 | 3.27% |
159,086
+5,001
| +3% | +US$33.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$993만 | 3.02% |
17,100
-1,025
| -6% | -US$42만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$955만 | 2.91% |
8,130
+493
| +6% | +US$50.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$927만 | 2.82% |
25,952
-1,095
| -4% | -US$39.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$783만 | 2.38% |
103,776
-26,037
| -20% | -US$230만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
MPLX
MPLX
US$590억
| US$775만 | 2.36% |
137,657
+2,321
| +2% | +US$12.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$768만 | 2.34% |
13,634
-3,910
| -22% | -US$239만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$720만 | 2.19% |
6,001
+3,953
| +193% | +US$404만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
15
Dell
DELL
US$2872억
| US$714만 | 2.17% |
16,550
+10,898
| +193% | +US$315만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$707만 | 2.15% |
62,399
-1,145
| -2% | -US$14.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$692만 | 2.11% |
5,998
-6,357
| -51% | -US$477만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$669만 | 2.04% |
15,895
+80
| +0.5% | +US$3.18만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
19
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| US$632만 | 1.92% |
64,321
-21,050
| -25% | -US$244만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
20
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$568만 | 1.73% |
18,765
-13,090
| -41% | -US$335만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
ImmunityBio
IBRX
US$97.3억
| US$564만 | 1.72% |
644,685
+1,548
| +0.2% | +US$1.17만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$553만 | 1.68% |
5,190
+2,325
| +81% | +US$204만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
23
Intel
INTC
US$4750억
| US$494만 | 1.5% |
+35,381
| 신규 | +US$358만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$462만 | 1.41% |
89,874
-300
| -0.3% | -US$1.26만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$459만 | 1.4% |
12,294
-2,688
| -18% | -US$109만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
DIP
EAM
OFG
SC
PC
NA
UBG
VPF
Kercheville Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kercheville Advisors는 US$3.28억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.13억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Kercheville Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$2171만을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1058만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kercheville Advisors는 Intel에 US$494만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kercheville Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$494만 상당의 35,381주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kercheville Advisors로, 추정 증가액은 US$404만 규모예요.
- Kercheville Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$477만예요.
- Kercheville Advisors는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1058만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kercheville Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.28억 중 45%를 차지해요.
- Kercheville Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Kercheville Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$3.28억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Kercheville Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.