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Ducere Wealth Management

Ducere Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 361 Mio. $ Umschlag 27,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
361 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,1 Mio. $
Kapitalfluss
+25 Mio. $
Kapitalfluss %
6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,63 %
Position
155
Neu
20
Aufgestockt
75
Reduziert
35
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+5 Mio. $
2
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+4,94 Mio. $
3
GCAL-Symbol
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
+4,41 Mio. $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+4,31 Mio. $
5
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+4,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PRFZ-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
+6,05 Mio. $
2
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+4,61 Mio. $
3
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+4,56 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+3,26 Mio. $
5
SANM-Symbol
Sanmina
SANM
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,02 %
2 Technologie 25,37 %
3 Industrie 7,4 %
4 Kommunikationsdienste 6,85 %
5 Finanzwesen 5,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMD-Symbol
26
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,92 %
5.414
+846
+19 % +435.219 $
2025 Q4
3 Quartale
CRWD-Symbol
27
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
3 Mio. $ 0,83 %
11.319
+2.347
+26 % +498.200 $
2026 Q1
2 Quartale
ASML-Symbol
28
ASML
ASML
576 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,83 %
1.647
+288
+21 % +499.288 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
29
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
2,93 Mio. $ 0,81 %
4.181
-995
-19 % -694.958 $
2025 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,78 %
22.426
-9.357
-29 % -1,14 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
MPWR-Symbol
31
Monolithic Power Systems
MPWR
67,8 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,77 %
2.060
+541
+36 % +708.819 $
2025 Q4
3 Quartale
UBER-Symbol
32
Uber
UBER
142 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,74 %
38.733
-10.633
-22 % -777.618 $
2025 Q4
3 Quartale
DELL-Symbol
33
Dell
DELL
219 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,72 %
4.860
+986
+25 % +463.136 $
2026 Q1
2 Quartale
COST-Symbol
34
Costco
COST
490 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,72 %
2.859
+659
+30 % +615.206 $
2025 Q4
3 Quartale
ANET-Symbol
35
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,67 %
11.942
+2.662
+29 % +501.050 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
2,39 Mio. $ 0,66 %
6.954
+690
+11 % +239.476 $
2025 Q4
3 Quartale
EW-Symbol
37
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,65 %
27.098
-731
-3 % -64.964 $
2025 Q4
3 Quartale
TSM-Symbol
38
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
2,22 Mio. $ 0,61 %
4.859
+1.909
+65 % +808.845 $
2025 Q4
3 Quartale
XBI-Symbol
39
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,61 %
+13.982
Neu +2,21 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
APP-Symbol
40
Applovin
APP
136 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,6 %
7.480
+4.277
+134 % +1,57 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BIL-Symbol
41
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
49,3 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,6 %
23.472
-4.339
-16 % -397.169 $
2026 Q1
2 Quartale
MS-Symbol
42
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,58 %
11.043
+9.884
+853 % +2,1 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
IESC-Symbol
43
IES Holdings
IESC
7,22 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,57 %
6.442
+1.510
+31 % +499.012 $
2026 Q1
2 Quartale
LNG-Symbol
44
Cheniere Energy
LNG
63 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,56 %
7.558
+1.742
+30 % +468.343 $
2026 Q2
1 Quartal
IEFA-Symbol
45
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,56 %
20.949
-4.996
-19 % -493.181 $
2025 Q4
3 Quartale
GEV-Symbol
46
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,55 %
2.089
+595
+40 % +589.631 $
2025 Q4
3 Quartale
NOW-Symbol
47
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,55 %
14.670
+3.092
+27 % +379.963 $
2025 Q4
3 Quartale
JEPI-Symbol
48
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
47,1 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,53 %
33.825
-24.640
-42 % -1,41 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SE-Symbol
49
Sea Limited
SE
46,2 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,5 %
18.683
+3.816
+26 % +418.633 $
2026 Q2
1 Quartal
SPCX-Symbol
50
SpaceX
SPCX
1,89 Bio. $
1,69 Mio. $ 0,47 %
11.235
+6.940
+162 % +960.596 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2
3 4 5

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WMA
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Extract Advisors
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AIA
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Portfolio-Rückblick von Ducere Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ducere Wealth Management 155 Positionen im Wert von 361 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 333 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Ducere Wealth Management investierte 25 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 89.907 Aktien im Wert von 4,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF; sie wurde auf 6,05 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ducere Wealth Management im Q3 2026 war iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 89.907 Aktien im Wert von 4,24 Mio. $.
  • Ducere Wealth Management hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ducere Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,05 Mio. $.
  • Ducere Wealth Management hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ducere Wealth Management machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 361 Mio. $ aus.
  • Ducere Wealth Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Ducere Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 361 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ducere Wealth Management für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .