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Evexia Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 360 M
Rotación
3.75%
Rendimiento estimado a 1 año
16.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.99%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 360 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.17 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 3.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.2%
Posición
80
Nuevas
3
Aumentadas
45
Reducidas
31
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 5.47 M |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 4.1 M |
| 3 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 3.68 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 2.95 M |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 2.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 4.75 M |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 4.72 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 3.96 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 3.92 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.59% |
| 2 | Industriales | 19.09% |
| 3 | Varios | 15.7% |
| 4 | Finanzas | 11.58% |
| 5 | Salud | 10.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NextEra Energy
NEE
USD 178 mil M
| USD 731 k | 0.2% |
8,915
+1,503
| +20% | +USD 127 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
52
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1563 M
| USD 676 k | 0.19% |
34,180
+1,710
| +5% | +USD 34.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
53
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 648 k | 0.18% |
3,269
-22,860
| -87% | -USD 4.75 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
54
Owens Corning
OC
USD 8963 M
| USD 632 k | 0.18% |
5,532
+862
| +18% | +USD 120 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
55
ASML
ASML
USD 575 mil M
| USD 627 k | 0.17% |
394
-8
| -2% | -USD 13.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
Ormat Technologies
ORA
USD 5506 M
| USD 600 k | 0.17% |
6,885
+1,367
| +25% | +USD 141 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
57
Clean Harbors
CLH
USD 15.5 mil M
| USD 591 k | 0.16% |
1,863
+241
| +15% | +USD 75.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 585 k | 0.16% |
1,574
-42
| -3% | -USD 17.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.63 B
| USD 525 k | 0.15% |
1,658
-40
| -2% | -USD 13.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 14.3 mil M
| USD 500 k | 0.14% |
6,542
+1,243
| +23% | +USD 116 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
ServiceNow
NOW
USD 107 mil M
| USD 470 k | 0.13% |
2,969
-263
| -8% | -USD 32.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
62
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 442 k | 0.12% |
2,047
-38
| -2% | -USD 8.15 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
63
ON Semiconductor
ON
USD 27.8 mil M
| USD 418 k | 0.12% |
5,649
+1,041
| +23% | +USD 83.6 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
64
Intuitive Surgical
ISRG
USD 155 mil M
| USD 392 k | 0.11% |
869
-23
| -3% | -USD 8.78 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Amazon
AMZN
USD 2.87 B
| USD 373 k | 0.1% |
1,499
-45
| -3% | -USD 11.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
66
nVent Electric
NVT
USD 18.4 mil M
| USD 347 k | 0.1% |
2,686
-48
| -2% | -USD 7.54 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.3 mil M
| USD 344 k | 0.1% |
5,894
-150
| -2% | -USD 8.57 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
68
AbbVie
ABBV
USD 523 mil M
| USD 320 k | 0.09% |
1,116
+8
| +0.7% | +USD 2.05 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
69
Vertiv
VRT
USD 77.7 mil M
| USD 299 k | 0.08% |
1,497
-15
| -1% | -USD 4.09 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
70
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 294 k | 0.08% |
2,800
+16
| +0.6% | +USD 1.67 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
71
Synopsys
SNPS
USD 87.2 mil M
| USD 291 k | 0.08% |
641
-16
| -2% | -USD 6.52 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 954 M
| USD 273 k | 0.08% |
12,321
+459
| +4% | +USD 10.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
73
Palantir
PLTR
USD 407 mil M
| USD 256 k | 0.07% |
+1,288
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January
CBTJ
USD 23.2 M
| USD 256 k | 0.07% |
12,806
-372
| -3% | -USD 6.99 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
Applied Materials
AMAT
USD 293 mil M
| USD 248 k | 0.07% |
641
-9
| -1% | -USD 4.57 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
WMA
AIA
Revisión del portafolio de Evexia Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Evexia Wealth mantenía 80 posiciones valuadas en USD 360 M, un 2.5% menos que los USD 369 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3.8%. Evexia Wealth abrió 3 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 80 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 21% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Varios.
- La mayor compra de Evexia Wealth en T3 2026 fue Ross Stores: 23,308 acciones por un valor de USD 5.46 M.
- Evexia Wealth fue quien más aumentó su posición en Casey's General Stores durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.1 M.
- La mayor reducción de Evexia Wealth durante T3 2026 fue en Lowe's Companies, con un recorte estimado de USD 4.75 M.
- Las diez principales posiciones de Evexia Wealth representan 41% de su cartera de USD 360 M en T3 2026.
- Evexia Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Evexia Wealth cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 360 M.
Según el Informe 13F de Evexia Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.