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Evexia Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 360 M
Rotación
3.75%
Rendimiento estimado a 1 año
16.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.99%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 360 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.17 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 3.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.2%
Posición
80
Nuevas
3
Aumentadas
45
Reducidas
31
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 5.47 M |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 4.1 M |
| 3 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 3.68 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 2.95 M |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 2.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 4.75 M |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+USD 4.72 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 3.96 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 3.92 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.59% |
| 2 | Industriales | 19.09% |
| 3 | Varios | 15.7% |
| 4 | Finanzas | 11.58% |
| 5 | Salud | 10.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8121 M
| USD 248 k | 0.07% |
13,586
+512
| +4% | +USD 9.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
77
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 239 k | 0.07% |
2,381
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
78
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 225 k | 0.06% |
947
-16
| -2% | -USD 5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
79
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 216 k | 0.06% |
+341
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
Albemarle
ALB
USD 11 mil M
| USD 212 k | 0.06% |
2,269
+582
| +34% | +USD 72.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
WMA
AIA
Revisión del portafolio de Evexia Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Evexia Wealth mantenía 80 posiciones valuadas en USD 360 M, un 2.5% menos que los USD 369 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3.8%. Evexia Wealth abrió 3 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 80 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 21% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Varios.
- La mayor compra de Evexia Wealth en T3 2026 fue Ross Stores: 23,308 acciones por un valor de USD 5.46 M.
- Evexia Wealth fue quien más aumentó su posición en Casey's General Stores durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.1 M.
- La mayor reducción de Evexia Wealth durante T3 2026 fue en Lowe's Companies, con un recorte estimado de USD 4.75 M.
- Las diez principales posiciones de Evexia Wealth representan 41% de su cartera de USD 360 M en T3 2026.
- Evexia Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Evexia Wealth cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 360 M.
Según el Informe 13F de Evexia Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.