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Evexia Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.6억
회전율
3.75%
1년 추정 수익률
16.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.38%
1년 예상 수익률
+16.84%
3년 예상 수익률
+94.99%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.6억
AUM 성장
-US$917만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$366만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.2%
보유액
80
신규
3
증가
45
축소
31
청산됨
–
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+US$547만 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$410만 |
| 3 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$368만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$295만 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$475만 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$472만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$396만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$392만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$378만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.59% |
| 2 | 산업재 | 19.09% |
| 3 | 기타 | 15.7% |
| 4 | 금융 | 11.58% |
| 5 | 헬스케어 | 10.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$79.2억
| US$24.8만 | 0.07% |
13,586
+512
| +4% | +US$9.3천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
77
United Parcel Service
UPS
US$928억
| US$23.9만 | 0.07% |
2,381
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
78
Lam Research
LRCX
US$2585억
| US$22.5만 | 0.06% |
947
-16
| -2% | -US$5천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
79
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$21.6만 | 0.06% |
+341
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
80
Albemarle
ALB
US$116억
| US$21.2만 | 0.06% |
2,269
+582
| +34% | +US$7.22만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HIS
Evexia Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Evexia Wealth의 보유 포지션은 80개, 총액은 US$3.6억였으며 전 분기 US$3.69억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.8%였어요. Evexia Wealth 측은 신규 포지션 3개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 80개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 기타 순이에요.
- Evexia Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Ross Stores 주식으로, US$546만 상당의 23,308주를 매수했어요.
- Evexia Wealth 측이 2026년 3분기에 Casey's General Stores 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$410만 규모예요.
- Evexia Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Lowe's Companies이며, 추정 감소액은 US$475만예요.
- Evexia Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.6억 중 41% 비중을 차지해요.
- Evexia Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Evexia Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$3.6억 규모가 됐어요.
2026년 11월 5일에 제출된 Evexia Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.