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Evexia Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.69억
회전율
10.59%
1년 추정 수익률
26.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.49%
1년 예상 수익률
+26.67%
3년 예상 수익률
+92.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.69억
AUM 성장
+US$574만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$223만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.66%
보유액
85
신규
1
증가
37
축소
38
청산됨
8
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+US$264만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$203만 |
| 3 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$181만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$105만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$217만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$197만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$148만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$104만 |
| 5 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$89.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.44% |
| 2 | 산업재 | 18.35% |
| 3 | 기타 | 14.56% |
| 4 | 금융 | 11.63% |
| 5 | 임의소비재 | 9.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$554만 | 1.5% |
26,129
+1,014
| +4% | +US$23만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
27
Emcor
EME
US$291억
| US$554만 | 1.5% |
6,774
-85
| -1% | -US$7.19만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
28
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.51억
| US$546만 | 1.48% |
243,261
+79,696
| +49% | +US$181만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$213억
| US$543만 | 1.47% |
13,258
-155
| -1% | -US$5.67만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
30
Broadridge
BR
US$210억
| US$492만 | 1.33% |
31,281
-1,444
| -4% | -US$21.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
31
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.06억
| US$403만 | 1.09% |
175,895
+114,122
| +185% | +US$264만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$392만 | 1.06% |
26,889
+532
| +2% | +US$7.25만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
33
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4억
| US$384만 | 1.04% |
195,585
-42,157
| -18% | -US$82.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
34
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$353만 | 0.95% |
63,434
+6,923
| +12% | +US$43.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
35
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$188만 | 0.51% |
92,601
-50,813
| -35% | -US$104만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
36
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24억
| US$186만 | 0.5% |
83,507
+46,945
| +128% | +US$105만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$186만 | 0.5% |
7,742
+1,788
| +30% | +US$41.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
38
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$5.33억
| US$176만 | 0.48% |
80,369
-36,513
| -31% | -US$80.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$175만 | 0.47% |
31,814
-6,396
| -17% | -US$33.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
40
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.6억
| US$135만 | 0.37% |
73,173
-79,186
| -52% | -US$148만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
41
Strategy Inc
MSTR
US$617억
| US$122만 | 0.33% |
12,856
+4,002
| +45% | +US$58.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
42
Quanta Services
PWR
US$831억
| US$108만 | 0.29% |
1,590
-793
| -33% | -US$54.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
43
Tetra Tech
TTEK
US$94.2억
| US$108만 | 0.29% |
31,923
+11,808
| +59% | +US$34.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
44
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$101만 | 0.27% |
10,022
-441
| -4% | -US$4.55만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
45
Trane Technologies
TT
US$987억
| US$94만 | 0.25% |
2,038
+85
| +4% | +US$3.98만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
46
Morgan Stanley
MS
US$2889억
| US$91만 | 0.25% |
4,307
-85
| -2% | -US$1.68만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
47
First Solar
FSLR
US$184억
| US$86.1만 | 0.23% |
3,698
+757
| +26% | +US$17.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
48
Xylem
XYL
US$255억
| US$83만 | 0.22% |
6,973
+2,749
| +65% | +US$31.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
49
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January
CBOJ
US$1705만
| US$78.2만 | 0.21% |
33,011
+5,940
| +22% | +US$14.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.8억
| US$76.9만 | 0.21% |
46,493
-21,874
| -32% | -US$36.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
BC
MLCM
Evexia Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evexia Wealth 측은 US$3.69억 상당의 85개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.64억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Evexia Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 37개 증가, 38개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Clean Harbors 주식으로, 1,622주를 보유했으며 가치는 US$50.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 KLA 주식으로, 추정 금액은 US$217만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 기타 순이에요.
- Evexia Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Clean Harbors 주식으로, US$50.4만 상당의 1,622주를 매수했어요.
- Evexia Wealth 측이 2026년 2분기에 Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$264만 규모예요.
- Evexia Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 KLA이며, 추정 감소액은 US$217만예요.
- Evexia Wealth 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$77.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evexia Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.69억 중 46% 비중을 차지해요.
- Evexia Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 8개를 청산했어요.
- Evexia Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$3.69억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Evexia Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.