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Evexia Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 369 M
Rotación
10.59%
Rendimiento estimado a 1 año
26.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.45%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 369 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.74 M
(+1.6%)
Flujo de capital
-USD 2.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.66%
Posición
85
Nuevas
1
Aumentadas
37
Reducidas
38
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 1.81 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+USD 2.17 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+USD 1.97 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
ON Semiconductor
ON
|
+USD 894 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.44% |
| 2 | Industriales | 18.35% |
| 3 | Varios | 14.56% |
| 4 | Finanzas | 11.63% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lowe's Companies
LOW
USD 116 mil M
| USD 5.54 M | 1.5% |
26,129
+1,014
| +4% | +USD 230 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
27
Emcor
EME
USD 30.4 mil M
| USD 5.54 M | 1.5% |
6,774
-85
| -1% | -USD 71.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
28
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 630 M
| USD 5.46 M | 1.48% |
243,261
+79,696
| +49% | +USD 1.81 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 22.4 mil M
| USD 5.43 M | 1.47% |
13,258
-155
| -1% | -USD 56.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
30
Broadridge
BR
USD 20.1 mil M
| USD 4.92 M | 1.33% |
31,281
-1,444
| -4% | -USD 218 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
31
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 698 M
| USD 4.03 M | 1.09% |
175,895
+114,122
| +185% | +USD 2.64 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
EOG Resources
EOG
USD 85.1 mil M
| USD 3.92 M | 1.06% |
26,889
+532
| +2% | +USD 72.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
33
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4538 M
| USD 3.84 M | 1.04% |
195,585
-42,157
| -18% | -USD 828 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
34
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15 mil M
| USD 3.53 M | 0.95% |
63,434
+6,923
| +12% | +USD 433 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
35
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3540 M
| USD 1.88 M | 0.51% |
92,601
-50,813
| -35% | -USD 1.04 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
36
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2386 M
| USD 1.86 M | 0.5% |
83,507
+46,945
| +128% | +USD 1.05 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 1.86 M | 0.5% |
7,742
+1,788
| +30% | +USD 411 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
38
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
USD 534 M
| USD 1.76 M | 0.48% |
80,369
-36,513
| -31% | -USD 806 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 13 mil M
| USD 1.75 M | 0.47% |
31,814
-6,396
| -17% | -USD 336 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
40
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3096 M
| USD 1.35 M | 0.37% |
73,173
-79,186
| -52% | -USD 1.48 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Strategy Inc
MSTR
USD 60 mil M
| USD 1.22 M | 0.33% |
12,856
+4,002
| +45% | +USD 581 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
42
Quanta Services
PWR
USD 95.5 mil M
| USD 1.08 M | 0.29% |
1,590
-793
| -33% | -USD 542 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
43
Tetra Tech
TTEK
USD 9753 M
| USD 1.08 M | 0.29% |
31,923
+11,808
| +59% | +USD 347 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 1.01 M | 0.27% |
10,022
-441
| -4% | -USD 45.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
45
Trane Technologies
TT
USD 94.9 mil M
| USD 940 k | 0.25% |
2,038
+85
| +4% | +USD 39.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
46
Morgan Stanley
MS
USD 297 mil M
| USD 910 k | 0.25% |
4,307
-85
| -2% | -USD 16.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
47
First Solar
FSLR
USD 19 mil M
| USD 861 k | 0.23% |
3,698
+757
| +26% | +USD 177 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
48
Xylem
XYL
USD 20.8 mil M
| USD 830 k | 0.22% |
6,973
+2,749
| +65% | +USD 317 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
49
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January
CBOJ
USD 17 M
| USD 782 k | 0.21% |
33,011
+5,940
| +22% | +USD 141 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2810 M
| USD 769 k | 0.21% |
46,493
-21,874
| -32% | -USD 365 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
Revisión del portafolio de Evexia Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evexia Wealth mantenía 85 posiciones por un valor de USD 369 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 364 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Evexia Wealth muestra 1 nuevos, Aumentaron 37, 38 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Clean Harbors: 1,622 acciones con un valor de USD 504 k. La mayor venta fue KLA, por un valor estimado de USD 2.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Industriales y Varios.
- La mayor compra de Evexia Wealth en T2 2026 fue Clean Harbors: 1,622 acciones por un valor de USD 504 k.
- Evexia Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.64 M.
- La mayor reducción de Evexia Wealth durante T2 2026 fue en KLA, con un recorte estimado de USD 2.17 M.
- Evexia Wealth cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 773 k.
- Las diez principales posiciones de Evexia Wealth representan 46% de su cartera de USD 369 M en T2 2026.
- Evexia Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 8 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evexia Wealth aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 369 M.
Según el Informe 13F de Evexia Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.