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MJP
Michael J. Puzo Portfolio-Positionen
AUM
388 Mio. $
Umschlag
12,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+118,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+379,46 %
AUM
388 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,5 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-12,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,82 %
Position
71
Neu
4
Aufgestockt
13
Reduziert
36
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Connections
WCN
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,75 Mio. $ |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+1,73 Mio. $ |
| 4 |
American Express
AXP
|
+984.856 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+588.520 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+3,74 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,45 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,37 Mio. $ |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+1,98 Mio. $ |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+1,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,18 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,51 % |
| 3 | Industrie | 12,09 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,96 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Canadian National Railway
CNI
76 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 1,52 % |
49.603
-3.095
| -6 % | -352.404 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
27
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 1,41 % |
75.833
+7.256
| +11 % | +532.058 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
28
Charles Schwab
SCHW
161 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 1,32 % |
55.627
+6.070
| +12 % | +553.547 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
29
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 1,15 % |
32.671
-300
| -0,9 % | -44.900 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
30
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
| 3,73 Mio. $ | 0,96 % |
9.864
+4.357
| +79 % | +1,75 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
31
Waste Connections
WCN
47,8 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,91 % |
21.257
+12.732
| +149 % | +2,02 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
32
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,69 % |
30.272
+19.157
| +172 % | +1,73 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 2,24 Mio. $ | 0,58 % |
4.485
-105
| -2 % | -50.479 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
34
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,57 % |
17.353
-200
| -1 % | -23.410 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
35
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,57 % |
8.766
-656
| -7 % | -141.136 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
36
ASML
ASML
581 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,46 % |
915
-5
| -0,5 % | -7.959 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
37
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,29 % |
1.050
-75
| -7 % | -65.886 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
38
Emerson Electric
EMR
93,5 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,26 % |
6.987
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
39
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 815.472 $ | 0,21 % |
7.200
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
40
Deere & Co
DE
185 Mrd. $
| 640.673 $ | 0,17 % |
1.010
-70
| -6 % | -40.546 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
41
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
| 618.450 $ | 0,16 % |
3.500
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
42
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 610.640 $ | 0,16 % |
2.245
-5
| -0,2 % | -1.313 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
43
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 588.117 $ | 0,15 % |
1.415
-10.087
| -88 % | -3,74 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 551.195 $ | 0,14 % |
1.560
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
45
Fiserv Inc
FISV
33,7 Mrd. $
| 544.944 $ | 0,14 % |
11.110
-32.863
| -75 % | -1,84 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
46
Intel
INTC
309 Mrd. $
| 465.247 $ | 0,12 % |
+3.332
| Neu | +336.948 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 433.280 $ | 0,11 % |
3.200
-2.175
| -40 % | -325.220 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
48
Shell
SHEL
275 Mrd. $
| 422.593 $ | 0,11 % |
5.450
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
49
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 413.200 $ | 0,11 % |
5.000
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
50
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,6 Mrd. $
| 401.969 $ | 0,1 % |
4.639
+1.398
| +43 % | +119.782 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SC
CWM
RM
Portfolio-Rückblick von Michael J. Puzo für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Michael J. Puzo 71 Positionen im Wert von 388 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 343 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Michael J. Puzo zog im Q2 2026 netto 12,5 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war McCormick & Company Non-Voting – eine Position im geschätzten Wert von 1,26 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Michael J. Puzo eine neue Position in Intel im Wert von 465.247 $.
- Der größte Kauf von Michael J. Puzo im Q2 2026 war Intel: 3.332 Aktien im Wert von 465.247 $.
- Michael J. Puzo hat seine Position in Waste Connections in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Michael J. Puzo im Q2 2026 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 3,74 Mio. $.
- Michael J. Puzo hat seine Position in McCormick & Company Non-Voting im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Michael J. Puzo machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 388 Mio. $ aus.
- Michael J. Puzo eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Michael J. Puzo stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 388 Mio. $.
Auf Grundlage der von Michael J. Puzo für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .