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MA

Modus Advisors Portfolio-Positionen

AUM 405 Mio. $ Umschlag 12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
405 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,7 Mio. $
Kapitalfluss
+935.156 $
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,48 %
Position
125
Neu
8
Aufgestockt
44
Reduziert
43
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+2,2 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,05 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+904.369 $
4
CRWV-Symbol
CoreWeave
CRWV
+889.495 $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+466.079 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+3,17 Mio. $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+1,33 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+693.525 $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+564.859 $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+349.783 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,24 %
2 Technologie 17,41 %
3 Finanzwesen 6,67 %
4 Industrie 4,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USMV-Symbol
26
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
5,52 Mio. $ 1,36 %
57.231
-1.642
-3 % -155.830 $
2019 Q4
26 Quartale
XOP-Symbol
27
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,35 %
35.354
-1.269
-3 % -212.310 $
2022 Q1
17 Quartale
BX-Symbol
28
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,25 %
43.074
+3.161
+8 % +379.816 $
2020 Q2
24 Quartale
LLY-Symbol
29
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,06 Mio. $ 1,25 %
4.218
+56
+1 % +57.217 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHR-Symbol
30
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
5 Mio. $ 1,24 %
202.957
+5.800
+3 % +143.364 $
2023 Q4
10 Quartale
MTUM-Symbol
31
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,16 %
13.689
+629
+5 % +187.702 $
2025 Q4
2 Quartale
VST-Symbol
32
Vistra
VST
51 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,15 %
29.415
+1.760
+6 % +273.052 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
33
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,61 Mio. $ 1,14 %
8.183
+165
+2 % +100.894 $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,53 Mio. $ 1,12 %
9.050
-70
-0,8 % -33.653 $
2020 Q2
24 Quartale
UBER-Symbol
35
Uber
UBER
144 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,09 %
61.246
-3.737
-6 % -274.022 $
2023 Q1
13 Quartale
COST-Symbol
36
Costco
COST
438 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,09 %
4.721
+71
+2 % +70.742 $
2019 Q4
26 Quartale
HD-Symbol
37
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,07 %
12.328
+618
+5 % +201.052 $
2020 Q1
25 Quartale
MSFT-Symbol
38
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,34 Mio. $ 1,07 %
11.639
-698
-6 % -282.411 $
2019 Q4
26 Quartale
CVX-Symbol
39
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,06 %
25.994
-95
-0,4 % -17.682 $
2021 Q1
21 Quartale
UNH-Symbol
40
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,01 %
9.824
-40
-0,4 % -14.826 $
2022 Q2
16 Quartale
MCD-Symbol
41
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,89 Mio. $ 0,96 %
14.398
+718
+5 % +205.884 $
2019 Q4
26 Quartale
XLF-Symbol
42
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,95 %
71.595
-6.730
-9 % -349.783 $
2020 Q2
24 Quartale
TLH-Symbol
43
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,94 %
37.765
+2.108
+6 % +210.626 $
2023 Q4
10 Quartale
MA-Symbol
44
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,89 %
7.042
-201
-3 % -100.223 $
2019 Q4
26 Quartale
IBM-Symbol
45
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,85 %
12.220
+1.568
+15 % +395.057 $
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
46
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,82 %
38.057
+795
+2 % +71.912 $
2019 Q4
26 Quartale
VCIT-Symbol
47
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,82 %
40.343
+1.785
+5 % +147.515 $
2023 Q4
10 Quartale
LMT-Symbol
48
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,77 %
6.126
+449
+8 % +242.741 $
2025 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
49
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,74 %
20.563
+275
+1 % +40.026 $
2019 Q4
26 Quartale
VCSH-Symbol
50
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,71 %
36.173
+1.256
+4 % +99.285 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

TAM
Tucker Asset Management Littleton, Colorado 405 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WKWM
Walter & Keenan Wealth Management Souh Bend, Indiana 405 Mio. $ AUM 29,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Seaside Wealth Management Carlsbad, California 405 Mio. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFWA
Benchmark Financial Wealth Advisors Boca Raton, Florida 405 Mio. $ AUM 24,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGC
Roberts, Glore & Co Deerfield, Illinois 404 Mio. $ AUM 28,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Buckley Wealth Management Las Vegas, Nevada 404 Mio. $ AUM 34,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Whitefort Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 84,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Modus Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Modus Advisors 125 Positionen im Wert von 405 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 363 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Modus Advisors für Q2 2026 weist 8 neu, 44 erhöht, 43 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 12.930 Aktien im Wert von 2,21 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Salesforce mit einem geschätzten Wert von 3,17 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Modus Advisors im Q2 2026 war SpaceX: 12.930 Aktien im Wert von 2,21 Mio. $.
  • Modus Advisors hat seine Position in iShares Bitcoin Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Modus Advisors im Q2 2026 entfiel auf Arm und belief sich schätzungsweise auf 1,33 Mio. $.
  • Modus Advisors hat seine Position in Salesforce im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Modus Advisors machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 405 Mio. $ aus.
  • Modus Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Modus Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 405 Mio. $.

Auf Grundlage der von Modus Advisors für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .