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MA
Modus Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.05億
売買回転率
12%
推定1年リターン
29.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.76%
1年予想リターン
+29.67%
3年間の予想リターン
+89.49%
5年予想リターン
+101.91%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.05億
運用資産残高の伸び率
+$4170万
(+11%)
資金フロー
+$93.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.48%
保有額
125
新規
8
買い増し
44
減少
43
解消
7
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$220万 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$105万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$90.4万 |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+$88.9万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$46.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+$317万 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+$133万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$69.4万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$56.5万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$35万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.24% |
| 2 | 情報技術 | 17.41% |
| 3 | 金融 | 6.67% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.8% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $552万 | 1.36% |
57,231
-1,642
| -3% | -$15.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
27
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$44億
| $545万 | 1.35% |
35,354
-1,269
| -3% | -$21.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
28
Blackstone
BX
$880億
| $507万 | 1.25% |
43,074
+3,161
| +8% | +$38万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
29
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $506万 | 1.25% |
4,218
+56
| +1% | +$5.72万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
30
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$136億
| $500万 | 1.24% |
202,957
+5,800
| +3% | +$14.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
31
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$187億
| $469万 | 1.16% |
13,689
+629
| +5% | +$18.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
32
Vistra
VST
$505億
| $467万 | 1.15% |
29,415
+1,760
| +6% | +$27.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $461万 | 1.14% |
8,183
+165
| +2% | +$10.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $453万 | 1.12% |
9,050
-70
| -0.8% | -$3.37万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
35
Uber
UBER
$1408億
| $442万 | 1.09% |
61,246
-3,737
| -6% | -$27.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
36
Costco
COST
$4407億
| $442万 | 1.09% |
4,721
+71
| +2% | +$7.07万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
37
Home Depot
HD
$3144億
| $435万 | 1.07% |
12,328
+618
| +5% | +$20.1万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
38
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $434万 | 1.07% |
11,639
-698
| -6% | -$28.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
39
Chevron
CVX
$4428億
| $431万 | 1.06% |
25,994
-95
| -0.4% | -$1.77万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
40
UnitedHealth
UNH
$3763億
| $408万 | 1.01% |
9,824
-40
| -0.4% | -$1.48万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
41
McDonald's
MCD
$1744億
| $389万 | 0.96% |
14,398
+718
| +5% | +$20.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
42
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$518億
| $384万 | 0.95% |
71,595
-6,730
| -9% | -$35万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
43
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$117億
| $379万 | 0.94% |
37,765
+2,108
| +6% | +$21.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
44
Mastercard
MA
$5435億
| $362万 | 0.89% |
7,042
-201
| -3% | -$10万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
45
IBM
IBM
$2279億
| $344万 | 0.85% |
12,220
+1,568
| +15% | +$39.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
46
NextEra Energy
NEE
$1645億
| $334万 | 0.82% |
38,057
+795
| +2% | +$7.19万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
47
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$670億
| $333万 | 0.82% |
40,343
+1,785
| +5% | +$14.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
48
Lockheed Martin
LMT
$1266億
| $312万 | 0.77% |
6,126
+449
| +8% | +$24.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
49
Procter & Gamble
PG
$3700億
| $302万 | 0.74% |
20,563
+275
| +1% | +$4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
50
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $286万 | 0.71% |
36,173
+1,256
| +4% | +$9.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
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RGC
HC
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FC
Modus Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Modus Advisorsは125銘柄を保有し、保有額は$4.05億でした。前四半期の$3.63億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Modus Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、44件増加しました、43件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は12,930株、評価額は$221万でした。 最も大きな売却はSalesforceで、推定額は$317万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の49%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Modus Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は12,930株、評価額は$221万でした。
- Modus Advisorsは2026年第2四半期にiShares Bitcoin Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$105万でした。
- Modus Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はArmで、推定$133万相当を減らしました。
- Modus Advisorsは2026年第2四半期にSalesforceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$317万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Modus Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.05億のポートフォリオの30%を占めています。
- Modus Advisorsは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Modus Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$4.05億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のModus Advisorsの 13F報告書 に基づいています。